江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 475,781 | 447,304 |
| 減価償却費 | 1,458,089 | 1,386,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137,617 | -78,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,633 | -5,116 |
| 固定資産除却損 | 138,281 | 109,608 |
| 補助金 | -73,043 | -19,139 |
| 固定資産圧縮損 | 50,676 | 9,754 |
| バスカ－ド未使用額引当金の増減額（△は減少） | 54,176 | -68,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,793 | -40,785 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,520 | -12,958 |
| 支払利息 | 120,369 | 122,301 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 137,476 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -7,460 | -17,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,644 | -38,454 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,341 | -37,110 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,806 | 23,014 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -144,971 | -72,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,040 | -49,762 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -73,620 | -13,658 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,016 | 4,632 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,690 | -45,566 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -77,583 | -25,170 |
| その他 | -8,666 | 476 |
| 小計 | 1,901,213 | 1,717,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,520 | 12,958 |
| 利息の支払額 | -118,483 | -120,988 |
| 法人税等の支払額 | -302,109 | -258,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,140 | 1,350,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -781,356 | -3,696,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,934 | 94,512 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,830 | 7,421 |
| 補助金 | 73,043 | 19,139 |
| 不動産取得に伴う手付金 | － | -581,000 |
| 不動産売却に伴う手付金 | － | 220,000 |
| その他 | -68,796 | -105,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690,344 | -4,054,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -445,650 | 866,685 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,380 | -325,050 |
| 配当金の支払額 | -29,577 | -29,607 |
| リース債務の返済による支出 | -177,470 | -198,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842,079 | 2,463,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,282 | -240,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,457,608 | 1,417,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,417,325 | 1,177,274 |
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