有価証券報告書-第112期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:16
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- 有価証券報告書-第112期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,447,325 | 1,207,274 |
受取手形及び売掛金 | 451,606 | 468,202 |
商品及び製品 | 209,217 | 247,258 |
分譲土地建物 | 82,780 | 82,374 |
原材料及び貯蔵品 | 27,303 | 28,123 |
前払費用 | 18,129 | 53,845 |
繰延税金資産 | 192,091 | 178,948 |
その他 | 47,635 | 39,569 |
貸倒引当金 | -396 | -687 |
流動資産合計 | 2,475,691 | 2,304,907 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,859,246 | 8,073,827 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,749,010 | 1,407,933 |
土地 | 1,953,368 | 4,280,035 |
建設仮勘定 | 36,933 | 587,410 |
リース資産(純額) | 839,855 | 1,129,850 |
その他(純額) | 126,600 | 145,132 |
有形固定資産合計 | 12,565,014 | 15,624,189 |
無形固定資産 | 365,191 | 362,650 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 417,398 | 336,761 |
親会社株式 | 363,182 | 257,137 |
繰延税金資産 | 92,018 | 174,521 |
その他 | 142,506 | 143,822 |
貸倒引当金 | -4 | -4 |
投資その他の資産合計 | 1,015,101 | 912,238 |
固定資産合計 | 13,945,308 | 16,899,078 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 16,421,000 | 19,203,985 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,009,498 | 526,443 |
短期借入金 | 3,934,310 | 5,184,845 |
リース債務 | 192,303 | 258,274 |
未払法人税等 | 146,402 | 76,705 |
未払消費税等 | 82,308 | 32,546 |
未払費用 | 325,851 | 311,947 |
前受金 | 154,161 | 158,794 |
賞与引当金 | 307,005 | 301,889 |
バスカード未使用額引当金 | 68,246 | - |
資産除去債務 | - | 37,144 |
その他 | 339,113 | 513,547 |
流動負債合計 | 6,559,202 | 7,402,139 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,586,200 | 4,027,300 |
リース債務 | 693,698 | 930,087 |
退職給付引当金 | 1,285,666 | 1,207,554 |
預り保証金・敷金 | 549,777 | 524,607 |
資産除去債務 | - | 204,356 |
その他の固定負債 | 22,450 | 22,000 |
固定負債合計 | 5,137,792 | 6,915,906 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 11,696,994 | 14,318,046 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 300,000 | 300,000 |
資本剰余金 | 19,272 | 19,272 |
利益剰余金 | 4,120,135 | 4,364,036 |
株主資本合計 | 4,439,408 | 4,683,309 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 284,597 | 202,630 |
その他の包括利益累計額合計 | 284,597 | 202,630 |
純資産合計 | 4,724,005 | 4,885,939 |
負債純資産合計 | 16,421,000 | 19,203,985 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 679,522 | 632,589 |
未収運賃 | 130,688 | 95,429 |
未収金 | 382,613 | 350,994 |
関係会社短期貸付金 | 10,000 | - |
商品及び製品 | 63,863 | 70,414 |
分譲土地建物 | 127,071 | 127,071 |
原材料及び貯蔵品 | 19,839 | 21,207 |
前払費用 | 16,281 | 20,279 |
繰延税金資産 | 68,880 | 83,305 |
その他の流動資産 | 46,165 | 38,878 |
貸倒引当金 | -44 | -37 |
流動資産合計 | 1,544,881 | 1,440,134 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 13,398,309 | 13,630,712 |
減価償却累計額 | -8,139,496 | -8,604,984 |
有形固定資産(純額) | 5,258,812 | 5,025,727 |
無形固定資産 | 205,490 | 189,071 |
計 | 5,464,303 | 5,214,798 |
自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 6,291,308 | 9,125,553 |
減価償却累計額 | -4,017,463 | -4,335,963 |
有形固定資産(純額) | 2,273,845 | 4,789,590 |
無形固定資産 | 121,235 | 122,224 |
自動車事業固定資産合計 | 2,395,080 | 4,911,814 |
付帯事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 9,135,416 | 9,701,529 |
減価償却累計額 | -4,152,383 | -4,475,820 |
有形固定資産(純額) | 4,983,032 | 5,225,708 |
無形固定資産 | 4,265 | 26,833 |
付帯事業固定資産合計 | 4,987,298 | 5,252,541 |
関連事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 61,644 | 68,309 |
減価償却累計額 | -44,609 | -50,926 |
有形固定資産(純額) | 17,034 | 17,383 |
無形固定資産 | 31,804 | 22,306 |
計 | 48,838 | 39,690 |
建設仮勘定 | | |
鉄道事業 | 6,410 | 6,410 |
自動車事業 | - | 581,000 |
付帯事業 | 30,523 | - |
計 | 36,933 | 587,410 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 145,950 | 145,950 |
親会社株式 | 363,182 | 257,137 |
従業員長期貸付金 | 43,914 | 49,093 |
投資有価証券 | 416,898 | 335,885 |
差入保証金・敷金 | 16,880 | 16,880 |
繰延税金資産 | 39,839 | 119,927 |
その他の投資等 | 66,101 | 65,647 |
貸倒引当金 | -4 | -4 |
投資その他の資産合計 | 1,092,762 | 990,516 |
固定資産合計 | 14,025,216 | 16,996,771 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 15,570,097 | 18,436,905 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 3,609,260 | 4,675,945 |
1年内返済予定の長期借入金 | 325,050 | 708,900 |
リース債務 | 190,189 | 256,160 |
資産除去債務 | - | 37,144 |
未払金 | 1,337,520 | 684,162 |
未払費用 | 85,783 | 75,077 |
未払法人税等 | 82,333 | 70,389 |
未払消費税等 | 53,185 | - |
預り連絡運賃 | 7,948 | 6,948 |
預り金 | 122,968 | 300,929 |
前受運賃 | 52,907 | 51,922 |
前受金 | 69,205 | 71,716 |
賞与引当金 | 118,513 | 118,039 |
従業員預り金 | 147,400 | 133,100 |
一年以内返済預り保証金 | 39,674 | 39,637 |
流動負債合計 | 6,241,941 | 7,230,073 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,586,200 | 4,027,300 |
リース債務 | 686,741 | 925,244 |
資産除去債務 | - | 201,639 |
退職給付引当金 | 1,226,616 | 1,149,679 |
預り保証金・敷金 | 551,077 | 525,907 |
その他の固定負債 | 22,450 | 22,000 |
固定負債合計 | 5,073,085 | 6,851,771 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 11,315,026 | 14,081,844 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 300,000 | 300,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 19,272 | 19,272 |
資本剰余金合計 | 19,272 | 19,272 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 44,000 | 47,000 |
その他利益剰余金 | | |
特定資産買換積立金 | 399,855 | 387,847 |
固定資産圧縮積立金 | 8,455 | 4,227 |
別途積立金 | 1,074,500 | 1,074,500 |
繰越利益剰余金 | 2,124,389 | 2,319,538 |
利益剰余金合計 | 3,651,201 | 3,833,113 |
株主資本合計 | 3,970,473 | 4,152,386 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 284,597 | 202,674 |
その他の包括利益累計額合計 | 284,597 | 202,674 |
純資産合計 | 4,255,071 | 4,355,060 |
負債純資産合計 | 15,570,097 | 18,436,905 |