有価証券報告書-第112期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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2011年6月29日 11:16
【資料】
有価証券報告書-第112期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,447,3251,207,274
受取手形及び売掛金451,606468,202
商品及び製品209,217247,258
分譲土地建物82,78082,374
原材料及び貯蔵品27,30328,123
前払費用18,12953,845
繰延税金資産192,091178,948
その他47,63539,569
貸倒引当金-396-687
流動資産合計2,475,6912,304,907
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)7,859,2468,073,827
機械装置及び運搬具(純額)1,749,0101,407,933
土地1,953,3684,280,035
建設仮勘定36,933587,410
リース資産(純額)839,8551,129,850
その他(純額)126,600145,132
有形固定資産合計12,565,01415,624,189
無形固定資産365,191362,650
投資その他の資産
投資有価証券417,398336,761
親会社株式363,182257,137
繰延税金資産92,018174,521
その他142,506143,822
貸倒引当金-4-4
投資その他の資産合計1,015,101912,238
固定資産合計13,945,30816,899,078
繰延資産
資産合計16,421,00019,203,985
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金1,009,498526,443
短期借入金3,934,3105,184,845
リース債務192,303258,274
未払法人税等146,40276,705
未払消費税等82,30832,546
未払費用325,851311,947
前受金154,161158,794
賞与引当金307,005301,889
バスカード未使用額引当金68,246
資産除去債務37,144
その他339,113513,547
流動負債合計6,559,2027,402,139
固定負債
長期借入金2,586,2004,027,300
リース債務693,698930,087
退職給付引当金1,285,6661,207,554
預り保証金・敷金549,777524,607
資産除去債務204,356
その他の固定負債22,45022,000
固定負債合計5,137,7926,915,906
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計11,696,99414,318,046
純資産の部
株主資本
資本金300,000300,000
資本剰余金19,27219,272
利益剰余金4,120,1354,364,036
株主資本合計4,439,4084,683,309
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金284,597202,630
その他の包括利益累計額合計284,597202,630
純資産合計4,724,0054,885,939
負債純資産合計16,421,00019,203,985

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金679,522632,589
未収運賃130,68895,429
未収金382,613350,994
関係会社短期貸付金10,000
商品及び製品63,86370,414
分譲土地建物127,071127,071
原材料及び貯蔵品19,83921,207
前払費用16,28120,279
繰延税金資産68,88083,305
その他の流動資産46,16538,878
貸倒引当金-44-37
流動資産合計1,544,8811,440,134
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産13,398,30913,630,712
減価償却累計額-8,139,496-8,604,984
有形固定資産(純額)5,258,8125,025,727
無形固定資産205,490189,071
5,464,3035,214,798
自動車事業固定資産
有形固定資産6,291,3089,125,553
減価償却累計額-4,017,463-4,335,963
有形固定資産(純額)2,273,8454,789,590
無形固定資産121,235122,224
自動車事業固定資産合計2,395,0804,911,814
付帯事業固定資産
有形固定資産9,135,4169,701,529
減価償却累計額-4,152,383-4,475,820
有形固定資産(純額)4,983,0325,225,708
無形固定資産4,26526,833
付帯事業固定資産合計4,987,2985,252,541
関連事業固定資産
有形固定資産
各事業関連固定資産
有形固定資産61,64468,309
減価償却累計額-44,609-50,926
有形固定資産(純額)17,03417,383
無形固定資産31,80422,306
48,83839,690
建設仮勘定
鉄道事業6,4106,410
自動車事業581,000
付帯事業30,523
36,933587,410
投資その他の資産
関係会社株式145,950145,950
親会社株式363,182257,137
従業員長期貸付金43,91449,093
投資有価証券416,898335,885
差入保証金・敷金16,88016,880
繰延税金資産39,839119,927
その他の投資等66,10165,647
貸倒引当金-4-4
投資その他の資産合計1,092,762990,516
固定資産合計14,025,21616,996,771
繰延資産
資産合計15,570,09718,436,905
負債の部
流動負債
短期借入金3,609,2604,675,945
1年内返済予定の長期借入金325,050708,900
リース債務190,189256,160
資産除去債務37,144
未払金1,337,520684,162
未払費用85,78375,077
未払法人税等82,33370,389
未払消費税等53,185
預り連絡運賃7,9486,948
預り金122,968300,929
前受運賃52,90751,922
前受金69,20571,716
賞与引当金118,513118,039
従業員預り金147,400133,100
一年以内返済預り保証金39,67439,637
流動負債合計6,241,9417,230,073
固定負債
長期借入金2,586,2004,027,300
リース債務686,741925,244
資産除去債務201,639
退職給付引当金1,226,6161,149,679
預り保証金・敷金551,077525,907
その他の固定負債22,45022,000
固定負債合計5,073,0856,851,771
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計11,315,02614,081,844
純資産の部
株主資本
資本金300,000300,000
資本剰余金
資本準備金19,27219,272
資本剰余金合計19,27219,272
利益剰余金
利益準備金44,00047,000
その他利益剰余金
特定資産買換積立金399,855387,847
固定資産圧縮積立金8,4554,227
別途積立金1,074,5001,074,500
繰越利益剰余金2,124,3892,319,538
利益剰余金合計3,651,2013,833,113
株主資本合計3,970,4734,152,386
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金284,597202,674
その他の包括利益累計額合計284,597202,674
純資産合計4,255,0714,355,060
負債純資産合計15,570,09718,436,905