江ノ島電鉄の貸借対照表

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【提出】

2010年6月29日 10:51

【資料】

有価証券報告書-第111期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,457,608	1,447,325
受取手形及び売掛金	444,845	451,606
商品及び製品	159,389	209,217
分譲土地建物	82,374	82,780
原材料及び貯蔵品	23,892	27,303
前払費用	26,154	18,129
繰延税金資産	161,539	192,091
その他	17,326	47,635
貸倒引当金	-404	-396
流動資産合計	2,372,726	2,475,691
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	7,801,282	7,859,246
機械装置及び運搬具（純額）	2,208,271	1,749,010
土地	1,953,368	1,953,368
建設仮勘定	38,991	36,933
リース資産（純額）	627,809	839,855
その他（純額）	143,412	126,600
有形固定資産合計	12,773,135	12,565,014
無形固定資産	376,692	365,191
投資その他の資産
投資有価証券	399,982	417,398
親会社株式	433,046	363,182
繰延税金資産	40,770	92,018
その他	150,309	142,506
貸倒引当金	-5	-4
投資その他の資産合計	1,024,104	1,015,101
固定資産合計	14,173,932	13,945,308
繰延資産
資産合計	16,546,659	16,421,000
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	936,014	1,009,498
短期借入金	4,394,290	3,934,310
リース債務	181,141	192,303
未払法人税等	180,063	146,402
未払消費税等	79,268	82,308
未払費用	399,969	325,851
前受金	151,144	154,161
賞与引当金	302,371	307,005
バスカード未使用額引当金	14,069	68,246
その他	362,803	339,113
流動負債合計	7,001,137	6,559,202
固定負債
長期借入金	2,761,250	2,586,200
リース債務	484,329	693,698
退職給付引当金	1,148,048	1,285,666
繰延税金負債	37,453	－
預り保証金・敷金	627,361	549,777
その他の固定負債	30,650	22,450
固定負債合計	5,089,092	5,137,792
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	12,090,229	11,696,994
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金	19,272	19,272
利益剰余金	3,835,565	4,120,135
株主資本合計	4,154,837	4,439,408
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	301,591	284,597
評価・換算差額等合計	301,591	284,597
純資産合計	4,456,429	4,724,005
負債純資産合計	16,546,659	16,421,000

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	634,186	679,522
未収運賃	119,603	130,688
未収金	509,184	382,613
関係会社短期貸付金	30,000	10,000
商品及び製品	51,045	63,863
分譲土地建物	127,071	127,071
原材料及び貯蔵品	18,358	19,839
前払費用	24,306	16,281
繰延税金資産	70,872	68,880
その他の流動資産	25,896	46,165
貸倒引当金	-50	-44
流動資産合計	1,610,476	1,544,881
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	13,207,565	13,398,309
減価償却累計額	-7,774,354	-8,139,496
有形固定資産（純額）	5,433,210	5,258,812
無形固定資産	204,095	205,490
計	5,637,306	5,464,303
自動車事業固定資産
有形固定資産	5,960,812	6,291,308
減価償却累計額	-3,637,204	-4,017,463
有形固定資産（純額）	2,323,607	2,273,845
無形固定資産	123,633	121,235
自動車事業固定資産合計	2,447,240	2,395,080
付帯事業固定資産
有形固定資産	8,859,236	9,135,416
減価償却累計額	-3,906,880	-4,152,383
有形固定資産（純額）	4,952,356	4,983,032
無形固定資産	4,498	4,265
付帯事業固定資産合計	4,956,854	4,987,298
関連事業固定資産
有形固定資産
各事業関連固定資産
有形固定資産	60,848	61,644
減価償却累計額	-39,019	-44,609
有形固定資産（純額）	21,829	17,034
無形固定資産	41,887	31,804
計	63,717	48,838
建設仮勘定
鉄道事業	8,468	6,410
付帯事業	30,523	30,523
計	38,991	36,933
投資その他の資産
関係会社株式	145,950	145,950
親会社株式	433,046	363,182
従業員長期貸付金	49,745	43,914
投資有価証券	399,482	416,898
差入保証金・敷金	16,780	16,880
繰延税金資産	－	39,839
その他の投資等	66,205	66,101
貸倒引当金	-5	-4
投資その他の資産合計	1,111,206	1,092,762
固定資産合計	14,255,316	14,025,216
繰延資産
資産合計	15,865,792	15,570,097
負債の部
流動負債
短期借入金	4,054,910	3,609,260
1年内返済予定の長期借入金	339,380	325,050
リース債務	180,505	190,189
未払金	1,326,737	1,337,520
未払費用	125,402	85,783
未払法人税等	166,559	82,333
未払消費税等	－	53,185
預り連絡運賃	8,933	7,948
預り金	136,832	122,968
前受運賃	52,380	52,907
前受金	68,912	69,205
賞与引当金	119,734	118,513
従業員預り金	149,950	147,400
一年以内返済預り保証金	43,542	39,674
流動負債合計	6,773,781	6,241,941
固定負債
長期借入金	2,761,250	2,586,200
リース債務	482,155	686,741
退職給付引当金	1,085,873	1,226,616
繰延税金負債	38,532	－
預り保証金・敷金	628,561	551,077
その他の固定負債	30,650	22,450
固定負債合計	5,027,022	5,073,085
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	11,800,803	11,315,026
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金
資本準備金	19,272	19,272
資本剰余金合計	19,272	19,272
利益剰余金
利益準備金	41,000	44,000
その他利益剰余金
特定資産買換積立金	412,830	399,855
固定資産圧縮積立金	16,911	8,455
別途積立金	1,074,500	1,074,500
繰越利益剰余金	1,898,883	2,124,389
利益剰余金合計	3,444,125	3,651,201
株主資本合計	3,763,397	3,970,473
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	301,591	284,597
評価・換算差額等合計	301,591	284,597
純資産合計	4,064,989	4,255,071
負債純資産合計	15,865,792	15,570,097

江ノ島電鉄の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

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