江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 534,384 | 475,781 |
| 減価償却費 | 1,485,101 | 1,458,089 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84,512 | 137,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,868 | 4,633 |
| 固定資産除却損 | 72,279 | 138,281 |
| 補助金 | -17,120 | -73,043 |
| 固定資産圧縮損 | 15,343 | 50,676 |
| バスカ－ド未使用額引当金の増減額（△は減少） | -40,279 | 54,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56,793 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,913 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,308 | -11,520 |
| 支払利息 | 135,838 | 120,369 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -99,453 | -7,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,515 | -53,644 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24,274 | 6,341 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,183 | -19,806 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -42,981 | -144,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,549 | 3,040 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83,673 | -73,620 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,274 | 3,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,918 | -23,690 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -39,546 | -77,583 |
| その他 | -7,575 | -8,666 |
| 小計 | 2,248,005 | 1,901,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,308 | 11,520 |
| 利息の支払額 | -135,973 | -118,483 |
| 法人税等の支払額 | -138,591 | -302,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,987,748 | 1,492,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,448 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,677,357 | -781,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,103 | 80,934 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,954 | 5,830 |
| 補助金 | 17,120 | 73,043 |
| その他 | -76,787 | -68,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,732,415 | -690,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156,155 | -445,650 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,880 | -339,380 |
| 配当金の支払額 | -27,902 | -29,577 |
| リース債務の返済による支出 | -182,153 | -177,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,780 | -842,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,553 | -40,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,342,055 | 1,457,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,457,608 | 1,417,325 |
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