江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 563,788 | 534,384 |
| 減価償却費 | 1,166,439 | 1,485,101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,578 | 84,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,912 | 3,868 |
| 固定資産除却損 | 125,195 | 72,279 |
| 補助金 | -25,149 | -17,120 |
| 収用補償金の受取額 | -255,123 | － |
| 固定資産圧縮損 | 188,205 | 15,343 |
| バスカ－ド未使用額引当金の増減額（△は減少） | 147,819 | -40,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -585 | 218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,853 | -14,308 |
| 支払利息 | 131,656 | 135,838 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -124,729 | -99,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,295 | -21,515 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,310 | 24,274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 141,254 | 27,183 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 43,337 | -42,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,712 | 28,549 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 121,452 | 83,673 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,400 | -8,274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,022 | 32,918 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -34,653 | -39,546 |
| その他 | -6,887 | -7,575 |
| 小計 | 1,980,732 | 2,248,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,853 | 14,308 |
| 利息の支払額 | -132,061 | -135,973 |
| 法人税等の支払額 | -367,323 | -138,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,495,200 | 1,987,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -2,448 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,030,269 | -1,677,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,103 |
| 貸付けによる支出 | -12,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,978 | 5,954 |
| 補助金 | 25,149 | 17,120 |
| その他 | -21,820 | -76,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,660 | -1,732,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -331,643 | 156,155 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,580 | -335,880 |
| 配当金の支払額 | -29,391 | -27,902 |
| リース債務の返済による支出 | － | -182,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,615 | -139,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,924 | 115,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140,130 | 1,342,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,342,055 | 1,457,608 |
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