江ノ島電鉄の貸借対照表

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【提出】

2009年6月26日 10:35

【資料】

有価証券報告書-第110期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,342,055	1,457,608
受取手形及び売掛金	345,406	444,845
たな卸資産	244,141	－
商品及び製品	－	159,389
分譲土地建物	－	82,374
原材料及び貯蔵品	－	23,892
前払費用	51,375	26,154
繰延税金資産	165,743	161,539
その他	13,239	17,326
貸倒引当金	-185	-404
流動資産合計	2,161,775	2,372,726
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	7,854,657	7,801,282
機械装置及び運搬具（純額）	2,323,770	2,208,271
土地	1,952,216	1,953,368
建設仮勘定	5,381	38,991
リース資産（純額）	－	627,809
その他（純額）	162,699	143,412
有形固定資産合計	12,298,725	12,773,135
無形固定資産	344,359	376,692
投資その他の資産
投資有価証券	582,175	399,982
親会社株式	418,309	433,046
繰延税金資産	42,210	40,770
その他	186,749	150,309
貸倒引当金	-5	-5
投資その他の資産合計	1,229,439	1,024,104
固定資産合計	13,872,525	14,173,932
繰延資産
資産合計	16,034,300	16,546,659
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,489,164	936,014
短期借入金	4,234,635	4,394,290
リース債務	－	181,141
未払法人税等	75,279	180,063
未払消費税等	50,718	79,268
未払費用	317,392	399,969
前受金	159,419	151,144
賞与引当金	298,503	302,371
バスカード未使用額引当金	54,348	14,069
その他	329,884	362,803
流動負債合計	7,009,347	7,001,137
固定負債
長期借入金	2,850,630	2,761,250
リース債務	－	484,329
退職給付引当金	1,063,535	1,148,048
繰延税金負債	149,057	37,453
預り保証金・敷金	666,907	627,361
その他の固定負債	47,510	30,650
固定負債合計	4,777,640	5,089,092
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	11,786,987	12,090,229
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金	19,272	19,272
利益剰余金	3,533,130	3,835,565
株主資本合計	3,852,403	4,154,837
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	394,909	301,591
評価・換算差額等合計	394,909	301,591
純資産合計	4,247,312	4,456,429
負債純資産合計	16,034,300	16,546,659

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	658,314	634,186
未収運賃	128,544	119,603
未収金	144,837	509,184
関係会社短期貸付金	50,000	30,000
商品	42,353	－
商品及び製品	－	51,045
分譲土地建物	127,071	127,071
貯蔵品	18,907	－
原材料及び貯蔵品	－	18,358
前払費用	24,917	24,306
繰延税金資産	56,566	70,872
その他の流動資産	11,132	25,896
貸倒引当金	-62	-50
流動資産合計	1,262,582	1,610,476
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	12,615,917	13,207,565
減価償却累計額	-7,383,332	-7,774,354
有形固定資産（純額）	5,232,584	5,433,210
無形固定資産	172,524	204,095
計	5,405,109	5,637,306
自動車事業固定資産
有形固定資産	5,092,906	5,960,812
減価償却累計額	-3,212,004	-3,637,204
有形固定資産（純額）	1,880,901	2,323,607
無形固定資産	127,779	123,633
自動車事業固定資産合計	2,008,680	2,447,240
付帯事業固定資産
有形固定資産	8,740,339	8,859,236
減価償却累計額	-3,606,980	-3,906,880
有形固定資産（純額）	5,133,358	4,952,356
無形固定資産	4,731	4,498
付帯事業固定資産合計	5,138,089	4,956,854
関連事業固定資産
有形固定資産
各事業関連固定資産
有形固定資産	35,308	60,848
減価償却累計額	-19,747	-39,019
有形固定資産（純額）	15,561	21,829
無形固定資産	36,565	41,887
計	52,127	63,717
建設仮勘定
鉄道事業	5,381	8,468
付帯事業	－	30,523
計	5,381	38,991
投資その他の資産
関係会社株式	145,950	145,950
親会社株式	418,309	433,046
従業員長期貸付金	55,700	49,745
投資有価証券	579,862	399,482
差入保証金・敷金	16,780	16,780
その他の投資等	96,056	66,205
貸倒引当金	-5	-5
投資その他の資産合計	1,312,653	1,111,206
固定資産合計	13,922,043	14,255,316
繰延資産
資産合計	15,184,625	15,865,792
負債の部
流動負債
短期借入金	3,898,755	4,054,910
1年内返済予定の長期借入金	335,880	339,380
リース債務	－	180,505
未払金	1,676,202	1,326,737
未払費用	77,442	125,402
未払法人税等	6,866	166,559
未払消費税等	8,919	－
預り連絡運賃	8,910	8,933
預り金	100,203	136,832
前受運賃	49,113	52,380
前受金	75,795	68,912
賞与引当金	129,468	119,734
従業員預り金	152,900	149,950
一年以内返済預り保証金	36,878	43,542
流動負債合計	6,557,337	6,773,781
固定負債
長期借入金	2,850,630	2,761,250
リース債務	－	482,155
退職給付引当金	999,060	1,085,873
繰延税金負債	150,136	38,532
預り保証金・敷金	668,107	628,561
その他の固定負債	47,300	30,650
固定負債合計	4,715,234	5,027,022
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	11,272,572	11,800,803
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金
資本準備金	19,272	19,272
資本剰余金合計	19,272	19,272
利益剰余金
利益準備金	38,000	41,000
その他利益剰余金
特定資産買換積立金	427,013	412,830
固定資産圧縮積立金	33,823	16,911
別途積立金	1,074,500	1,074,500
繰越利益剰余金	1,623,766	1,898,883
利益剰余金合計	3,197,103	3,444,125
株主資本合計	3,516,376	3,763,397
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	395,676	301,591
評価・換算差額等合計	395,676	301,591
純資産合計	3,912,052	4,064,989
負債純資産合計	15,184,625	15,865,792

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