江ノ島電鉄の貸借対照表

【提出】

2014年6月27日 11:51

【資料】

有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,285,455	1,186,779
受取手形及び売掛金	572,926	649,937
商品及び製品	73,148	58,729
分譲土地建物	82,374	82,374
原材料及び貯蔵品	41,123	58,859
前払費用	31,202	10,981
繰延税金資産	199,548	159,528
その他	116,876	107,336
貸倒引当金	-219	-603
流動資産計	2,402,436	2,313,922
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	8,966,700	8,690,749
機械装置及び運搬具（純額）	910,230	1,018,072
土地	3,364,302	3,374,486
建設仮勘定	13,430	7,250
リース資産（純額）	853,739	719,142
その他（純額）	199,251	227,272
有形固定資産合計	14,307,655	14,036,973
無形固定資産	325,338	298,552
投資その他の資産
投資有価証券	440,352	437,495
親会社株式	195,340	59,398
繰延税金資産	247,609	382,554
その他	138,338	121,148
投資その他の資産合計	1,021,641	1,000,596
固定資産計	15,654,635	15,336,122
資産の部合計	18,057,071	17,650,044
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,160,764	810,708
短期借入金	3,292,446	3,063,291
リース債務	139,018	123,722
未払法人税等	286,817	168,673
未払消費税等	93,215	62,956
未払費用	386,103	307,759
前受金	164,358	235,020
賞与引当金	302,848	305,566
繰延税金負債	131	8
その他	393,431	389,851
流動負債計	6,219,136	5,467,558
固定負債
長期借入金	3,556,700	3,441,300
リース債務	756,639	631,377
退職給付引当金	1,329,402	－
退職給付に係る負債	－	1,580,236
繰延税金負債	256	85
預り保証金・敷金	490,024	463,607
資産除去債務	211,078	210,862
その他	11,600	11,600
固定負債計	6,355,701	6,339,070
負債の部合計	12,574,837	11,806,629
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金	19,272	19,272
利益剰余金	4,898,295	5,387,081
株主資本合計	5,217,567	5,706,354
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	264,666	183,610
退職給付に係る調整累計額	－	-46,549
その他の包括利益累計額合計	264,666	137,060
純資産の部合計	5,482,234	5,843,415
負債・純資産合計	18,057,071	17,650,044

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	436,211	404,350
未収運賃	165,929	221,404
未収金	419,338	435,076
商品及び製品	50,831	43,600
分譲土地建物	127,071	127,071
原材料及び貯蔵品	28,085	33,175
前払費用	12,127	9,893
繰延税金資産	107,943	72,449
その他の流動資産	51,383	73,081
流動資産計	1,398,922	1,420,101
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	13,647,286	14,037,387
減価償却累計額	-8,842,195	-9,119,950
有形固定資産（純額）	4,805,091	4,917,436
無形固定資産	160,250	138,558
計	4,965,341	5,055,995
自動車事業固定資産
有形固定資産	8,435,540	8,609,936
減価償却累計額	-4,494,440	-4,750,819
有形固定資産（純額）	3,941,100	3,859,116
無形固定資産	5,647	6,556
自動車事業固定資産合計	3,946,747	3,865,673
付帯事業固定資産
有形固定資産	10,452,409	10,498,710
有形固定資産（純額）	5,502,292	5,191,553
無形固定資産	142,919	141,642
付帯事業固定資産合計	5,645,211	5,333,196
各事業関連固定資産
有形固定資産	83,411	123,780
減価償却累計額	-65,758	-70,986
有形固定資産（純額）	17,652	52,794
無形固定資産	14,496	9,210
計	32,148	62,004
建設仮勘定
鉄道事業	13,430	7,250
計	13,430	7,250
投資その他の資産
従業員長期貸付金	48,505	37,850
差入保証金・敷金	16,469	16,641
固定資産計	15,710,535	15,392,803
資産の部合計	17,109,458	16,812,904
負債の部
流動負債
一年以内返済預り保証金	21,498	26,456
固定負債
預り保証金・敷金	490,024	464,857
負債の部合計	12,167,604	11,512,565
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金
資本準備金	19,272	19,272
資本剰余金合計	19,272	19,272
利益剰余金
利益準備金	53,000	55,727
その他利益剰余金
特定資産買換積立金	308,852	298,808
利益剰余金合計	4,357,873	4,797,486
株主資本合計	4,677,146	5,116,758
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	264,707	183,580
その他の包括利益累計額合計	264,707	183,580
純資産の部合計	4,941,853	5,300,338
負債・純資産合計	17,109,458	16,812,904

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-18,452,681	-19,291,830

江ノ島電鉄の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算