有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,318,077 | 1,323,361 |
受取手形及び売掛金 | 621,855 | 637,355 |
商品及び製品 | 53,895 | 73,198 |
原材料及び貯蔵品 | 97,952 | 95,185 |
前払費用 | 29,073 | 32,811 |
繰延税金資産 | 170,924 | 168,418 |
その他 | 145,985 | 144,856 |
貸倒引当金 | -166 | -121 |
流動資産計 | 2,437,597 | 2,475,066 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 8,196,843 | 7,937,979 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,503,286 | 1,592,110 |
土地 | 3,508,609 | 3,547,660 |
建設仮勘定 | 21,180 | 20,939 |
リース資産(純額) | 160,577 | 90,534 |
その他(純額) | 265,595 | 220,784 |
有形固定資産合計 | 13,656,092 | 13,410,009 |
無形固定資産 | 349,618 | 339,294 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 462,924 | 504,626 |
繰延税金資産 | 412,316 | 392,526 |
その他 | 125,862 | 123,164 |
貸倒引当金 | -9,202 | -9,450 |
投資その他の資産合計 | 991,901 | 1,010,867 |
固定資産計 | 14,997,611 | 14,760,171 |
資産の部合計 | 17,435,209 | 17,235,237 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 755,965 | 812,914 |
短期借入金 | 2,581,238 | 2,145,237 |
リース債務 | 73,631 | 34,162 |
未払法人税等 | 210,653 | 132,448 |
未払消費税等 | 103,932 | 103,956 |
未払費用 | 314,970 | 234,089 |
前受金 | 181,524 | 186,686 |
賞与引当金 | 319,111 | 330,405 |
その他 | 378,162 | 391,709 |
流動負債計 | 4,919,191 | 4,371,609 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,280,100 | 2,030,100 |
リース債務 | 99,779 | 65,616 |
退職給付に係る負債 | 1,789,814 | 1,741,307 |
繰延税金負債 | 130 | 1,292 |
預り保証金・敷金 | 396,277 | 374,806 |
資産除去債務 | 151,925 | 155,100 |
固定負債計 | 4,718,027 | 4,368,224 |
負債の部合計 | 9,637,218 | 8,739,833 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 300,000 | 300,000 |
資本剰余金 | 19,272 | 19,272 |
利益剰余金 | 7,300,398 | 7,969,100 |
株主資本合計 | 7,619,670 | 8,288,372 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 180,420 | 209,596 |
退職給付に係る調整累計額 | -2,100 | -2,565 |
その他の包括利益累計額合計 | 178,320 | 207,030 |
純資産の部合計 | 7,797,991 | 8,495,403 |
負債・純資産合計 | 17,435,209 | 17,235,237 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 204,590 | 177,866 |
未収運賃 | 208,120 | 226,205 |
未収金 | 550,414 | 482,426 |
商品及び製品 | 2,055 | 2,299 |
原材料及び貯蔵品 | 73,626 | 69,666 |
前払費用 | 25,317 | 28,682 |
繰延税金資産 | 72,183 | 72,075 |
その他の流動資産 | 6,459 | 4,901 |
流動資産計 | 1,142,767 | 1,064,123 |
固定資産 | ||
鉄道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 15,820,877 | 16,239,991 |
減価償却累計額 | -10,174,997 | -10,561,777 |
有形固定資産(純額) | 5,645,880 | 5,678,214 |
無形固定資産 | 136,218 | 124,391 |
計 | 5,782,098 | 5,802,605 |
自動車事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 8,577,256 | 8,750,586 |
減価償却累計額 | -5,162,305 | -5,367,306 |
有形固定資産(純額) | 3,414,951 | 3,383,279 |
無形固定資産 | 48,168 | 42,744 |
自動車事業固定資産合計 | 3,463,120 | 3,426,024 |
付帯事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 10,808,595 | 10,899,814 |
減価償却累計額 | -6,230,083 | -6,575,065 |
減損損失累計額 | - | -12,341 |
有形固定資産(純額) | 4,578,512 | 4,312,407 |
無形固定資産 | 137,813 | 136,537 |
付帯事業固定資産合計 | 4,716,325 | 4,448,944 |
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 146,712 | 161,345 |
減価償却累計額 | -110,737 | -117,015 |
有形固定資産(純額) | 35,975 | 44,329 |
無形固定資産 | 20,586 | 29,642 |
計 | 56,561 | 73,971 |
建設仮勘定 | ||
鉄道事業 | 21,180 | 20,939 |
計 | 21,180 | 20,939 |
投資その他の資産 | ||
従業員長期貸付金 | 21,890 | 17,553 |
差入保証金・敷金 | 28,789 | 30,098 |
固定資産計 | 15,126,926 | 14,882,530 |
資産の部合計 | 16,269,693 | 15,946,654 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
一年以内返済預り保証金 | 26,533 | 26,533 |
固定負債 | ||
預り保証金・敷金 | 397,527 | 376,056 |
負債の部合計 | 9,387,409 | 8,481,864 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 300,000 | 300,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 19,272 | 19,272 |
資本剰余金合計 | 19,272 | 19,272 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 55,727 | 55,727 |
その他利益剰余金 | ||
特定資産買換積立金 | 289,501 | 279,456 |
利益剰余金合計 | 6,382,709 | 6,936,029 |
株主資本合計 | 6,701,982 | 7,255,301 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 180,302 | 209,488 |
その他の包括利益累計額合計 | 180,302 | 209,488 |
純資産の部合計 | 6,882,284 | 7,464,789 |
負債・純資産合計 | 16,269,693 | 15,946,654 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -21,698,824 | -22,627,168 |