有価証券報告書-第189期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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- 2010年6月17日 9:25
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- 有価証券報告書-第189期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,658 | 5,032 |
| 預け金 | 13,914 | 19,904 |
| 受取手形及び売掛金 | 26,685 | 27,124 |
| 有価証券 | 9 | 2 |
| 販売土地及び建物 | 6,889 | 5,693 |
| 商品及び製品 | 682 | 624 |
| 仕掛品 | 5,321 | 3,063 |
| 原材料及び貯蔵品 | 919 | 989 |
| 繰延税金資産 | 1,655 | 1,885 |
| その他 | 14,251 | 7,278 |
| 貸倒引当金 | -134 | -148 |
| 流動資産合計 | 74,855 | 71,449 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 168,674 | 161,931 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 18,718 | 16,784 |
| 土地 | 76,958 | 76,924 |
| 建設仮勘定 | 3,031 | 4,856 |
| その他（純額） | 5,482 | 5,452 |
| 有形固定資産合計 | 272,865 | 265,948 |
| 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | 4,112 | 3,738 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 54,616 | 57,053 |
| 長期貸付金 | 427 | － |
| 繰延税金資産 | 4,658 | 4,939 |
| その他 | 29,301 | 29,559 |
| 貸倒引当金 | -764 | -731 |
| 投資その他の資産合計 | 88,240 | 90,821 |
| 固定資産合計 | 365,218 | 360,509 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 440,073 | 431,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 16,814 | 11,639 |
| 短期借入金 | 27,622 | 13,275 |
| 未払金 | 29,517 | 17,365 |
| 未払法人税等 | 1,424 | 2,361 |
| 繰延税金負債 | 52 | 27 |
| 賞与引当金 | 1,953 | 1,831 |
| その他 | 24,231 | 22,071 |
| 流動負債合計 | 101,616 | 68,572 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 25,000 | 25,000 |
| 長期借入金 | 124,113 | 143,576 |
| 繰延税金負債 | 1,885 | 3,071 |
| 退職給付引当金 | 15,429 | 15,673 |
| 負ののれん | 298 | 124 |
| 長期預り敷金 | 24,444 | 23,455 |
| その他 | 18,492 | 18,121 |
| 固定負債合計 | 209,662 | 229,022 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 311,279 | 297,594 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 29,384 | 29,384 |
| 資本剰余金 | 20,716 | 20,716 |
| 利益剰余金 | 66,754 | 70,409 |
| 株主資本合計 | 116,855 | 120,510 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,193 | 6,818 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | － | － |
| 評価・換算差額等合計 | 5,198 | 6,823 |
| 少数株主持分 | 6,740 | 7,030 |
| 純資産合計 | 128,793 | 134,364 |
| 負債純資産合計 | 440,073 | 431,958 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,189 | 984 |
| 預け金 | 3,800 | 5,990 |
| 未収運賃 | 2,131 | 2,108 |
| 未収金 | 4,433 | 5,609 |
| 未収消費税等 | 463 | － |
| 販売土地及び建物 | 6,889 | 5,693 |
| 貯蔵品 | 658 | 697 |
| 前払費用 | 304 | 258 |
| 繰延税金資産 | 585 | 822 |
| 受託工事未収入金 | 8,859 | － |
| その他の流動資産 | 2,091 | 4,464 |
| 貸倒引当金 | -23 | -8 |
| 流動資産合計 | 31,384 | 26,619 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 166,038 | 167,828 |
| 減価償却累計額 | -91,937 | -96,971 |
| 有形固定資産（純額） | 74,100 | 70,856 |
| 無形固定資産 | 1,726 | 1,235 |
| 計 | 75,827 | 72,092 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 4,708 | － |
| 減価償却累計額 | -3,536 | － |
| 有形固定資産（純額） | 1,171 | － |
| 無形固定資産 | 72 | － |
| 自動車事業固定資産合計 | 1,244 | － |
| 兼業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 277,856 | 279,754 |
| 減価償却累計額 | -103,045 | -109,604 |
| 有形固定資産（純額） | 174,811 | 170,149 |
| 無形固定資産 | 914 | 925 |
| 兼業固定資産合計 | 175,726 | 171,075 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,048 | 6,034 |
| 減価償却累計額 | -4,052 | -4,197 |
| 有形固定資産（純額） | 1,995 | 1,837 |
| 無形固定資産 | 413 | 319 |
| 計 | 2,409 | 2,157 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 2,636 | 4,118 |
| 兼業 | 53 | 563 |
| 各事業関連 | － | 26 |
| 計 | 2,690 | 4,708 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 19,923 | 22,235 |
| 投資有価証券 | 43,798 | 45,499 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 383 | 336 |
| 破産更生債権等 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 540 | 455 |
| 工事預託金 | 7,516 | 7,442 |
| その他の投資等 | 5,214 | 4,938 |
| 貸倒引当金 | -18 | -20 |
| 投資その他の資産合計 | 77,364 | 80,893 |
| 固定資産合計 | 335,261 | 330,927 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 366,646 | 357,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,059 | 2,059 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,026 | 7,583 |
| 未払金 | 33,155 | 15,461 |
| 未払費用 | 1,457 | 1,354 |
| 未払消費税等 | － | 1,017 |
| 未払法人税等 | 188 | 1,465 |
| 預り連絡運賃 | 958 | 1,042 |
| 預り金 | 12,024 | 10,517 |
| 従業員預り金 | 1,022 | 916 |
| 前受運賃 | 2,028 | 1,710 |
| 前受金 | 2,152 | 1,617 |
| 賞与引当金 | 806 | 640 |
| 土壌改良工事引当金 | 139 | 5 |
| その他の流動負債 | 525 | 365 |
| 流動負債合計 | 77,544 | 45,757 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 25,000 | 25,000 |
| 長期借入金 | 120,698 | 141,015 |
| 繰延税金負債 | 1,802 | 2,851 |
| 退職給付引当金 | 8,792 | 8,442 |
| 長期預り保証金 | 4,016 | 3,500 |
| 長期預り敷金 | 17,197 | 16,186 |
| 会員預り金 | 11,574 | 10,904 |
| ＰＣＢ処理引当金 | 160 | 304 |
| その他の固定負債 | 621 | 537 |
| 固定負債合計 | 189,862 | 208,742 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 267,407 | 254,499 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 29,384 | 29,384 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 19,495 | 19,495 |
| その他資本剰余金 | 2 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 19,497 | 19,497 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 4,640 | 4,640 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,635 | 4,635 |
| 繰越利益剰余金 | 35,864 | 38,326 |
| その他利益剰余金合計 | 40,499 | 42,962 |
| 利益剰余金合計 | 45,140 | 47,602 |
| 株主資本合計 | 94,022 | 96,484 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,217 | 6,563 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 評価・換算差額等合計 | 5,217 | 6,563 |
| 純資産合計 | 99,239 | 103,047 |
| 負債純資産合計 | 366,646 | 357,547 |
