#1 業績等の概要: 投資活動の結果使用した資金は672,384千円(同31,579千円増)となりました。これは主に建物などの有形固定資産の取得による支出811,654千円(同200,487千円増)によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、364,034千円(同85,273千円増)となりました。これは主に短期借入金の純減額257,500千円(同283,000千円減)及び、ファイナンスリース債務の返済による支出171,799千円(同41,484千円増)によるものです。
2015/03/26 10:32
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、206,737千円の資金を獲得しましたが、売上債権の増加、仕入債務の減少等により前連結会計年度に比べ1,097,657千円減少しました。投資活動によるキャッシュ・フローでは有形・無形固定資産の取得等により、前連結会計年度に比べ31,579千円多い672,384千円の資金を支出しました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済が増加したこと等により、前連結会計年度に比べ85,273千円の資金が減少しました。当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ829,681千円減少(同比25.0%減)し、2,487,518千円となりました。
2015/03/26 10:32