キャッシュ・フローの状況
2023年12月28日 9:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2213万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9336万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -490 | -349 | -282 | -839 | - | 2,194 | 通期 | 207 | -672 | -364 | -466 | -849 | 2,488 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 49 | -234 | -107 | -185 | -227 | 2,196 | 通期 | 1,835 | -614 | -329 | 1,221 | -386 | 3,380 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -271 | -309 | -437 | -580 | -435 | 2,362 | 通期 | 826 | -791 | -540 | 35 | -915 | 2,874 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -669 | -283 | -85 | -952 | -282 | 1,837 | 通期 | 672 | -731 | -259 | -59 | -705 | 2,557 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -450 | -209 | -49 | -658 | -240 | 1,850 | 通期 | 514 | -461 | -628 | 53 | - | 1,981 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 247 | -149 | 393 | 98 | -159 | 2,472 | 通期 | 2,319 | -312 | -476 | 2,007 | -487 | 3,512 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -406 | -181 | -347 | -586 | -168 | 2,579 | 通期 | 1,146 | -399 | -382 | 747 | -391 | 3,878 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -45 | -362 | 167 | -407 | -403 | 3,637 | 通期 | 678 | -503 | -35 | 175 | -834 | 4,017 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -456 | -189 | -241 | -645 | -190 | 3,131 | 通期 | 626 | -346 | -707 | 280 | -496 | 3,590 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 130 | -194 | -538 | -64 | -202 | 2,987 | 通期 | 1,917 | -599 | -793 | 1,319 | -678 | 4,116 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -93 | -273 | -622 | -366 | -313 | 3,126 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -4億6564万
- 2015年3月（連） プラ転
- 12億2101万
- 2016年3月（連） -97.17%
- 3456万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5863万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5300万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 20億722万
- 2020年3月（連） -62.78%
- 7億4699万
- 2021年3月（連） -76.59%
- 1億7487万
- 2022年3月（連） +59.98%
- 2億7976万
- 2023年3月（連） +371.29%
- 13億1852万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -8億4896万
- 2015年3月（連）減少-54.54%
- -3億8594万
- 2016年3月（連）増加+137.12%
- -9億1513万
- 2017年3月（連）減少-22.98%
- -7億479万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-30.92%
- -4億8689万
- 2020年3月（連）減少-19.76%
- -3億9068万
- 2021年3月（連）増加+113.56%
- -8億3436万
- 2022年3月（連）減少-40.5%
- -4億9646万
- 2023年3月（連）増加+36.51%
- -6億7773万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 0.87%
- 2015年3月（連）
- 8.16%
- 2016年3月（連）
- 3.68%
- 2017年3月（連）
- 2.96%
- 2018年3月（連）
- 2.23%
- 2019年3月（連）
- 10.15%
- 2020年3月（連）
- 5.2%
- 2021年3月（連）
- 3.28%
- 2022年3月（連）
- 2.98%
- 2023年3月（連）
- 9.08%