越後交通のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,050 | 783,644 |
| 減価償却費 | 795,854 | 764,516 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 104,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,190 | 8,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -861 | -9,568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | 5,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76,746 | -16,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,133 | -22,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,363 | -89,739 |
| 支払利息 | 84,841 | 82,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,752 | -21,076 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,137 | -1,675 |
| 有形固定資産除却損 | 2,211 | 2,609 |
| 固定資産圧縮損 | 11,736 | 41,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -826,342 | 513,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355,930 | 581,501 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 250,034 | -37,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,705 | 47,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,667 | 65,243 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 184,374 | -92,097 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 170,246 | -138,826 |
| その他 | -49,491 | 11,813 |
| 小計 | 826,829 | 2,581,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,304 | 47,384 |
| 利息の支払額 | -84,769 | -76,333 |
| 法人税等の支払額 | -271,051 | -233,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,313 | 2,319,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -596,865 | -463,693 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 612,023 | 414,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,009 | -474,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,219 | 42,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,146 | -12,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,173 | -1,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,476 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,556 | -20,000 |
| 新規連結子会社株式の取得による収入 | － | 121,250 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -50,000 | -600 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7,976 | 51,821 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,349 | -1,728 |
| 長期預り金の受入による収入 | 542 | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,340 | -312,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144,800 | -212,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,135,295 | 3,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,441,598 | -3,020,590 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -158,000 | -4,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -268,281 | -288,519 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -202 |
| 配当金の支払額 | -40,506 | -40,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628,732 | -476,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575,759 | 1,531,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981,118 | 3,512,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
