越後交通のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037,612 | 871,951 |
| 減価償却費 | 726,859 | 778,074 |
| 減損損失 | － | 14,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -894 | -3,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,579 | 13,648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,639 | 4,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,685 | -1,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,795 | -85,628 |
| 支払利息 | 104,448 | 95,667 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,000 | 3,649 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,483 | -30,179 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52,332 | -13,556 |
| 有形固定資産除却損 | 11,424 | 10,247 |
| 固定資産圧縮損 | 24,571 | 47,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427,544 | -742,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 502 | -19,201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -122,098 | -175,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -868,170 | 643,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,808 | 74,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,470 | -287,149 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -7,544 | -36,917 |
| その他 | -99,326 | -71,488 |
| 小計 | 1,068,283 | 1,077,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,831 | 33,106 |
| 利息の支払額 | -105,322 | -97,947 |
| 法人税等の支払額 | -183,082 | -341,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,710 | 671,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -94,729 | -586,295 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 144,375 | 565,436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -906,432 | -698,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,420 | 15,705 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,240 | -6,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,707 | -6,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -961 | -1,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 13,652 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 502 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,656 | -18,150 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -300 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,095 | 5,121 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,290 | -14,945 |
| 長期預り金の受入による収入 | 36,674 | 1,102 |
| その他 | -891 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791,141 | -730,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -429,400 | 52,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,645,000 | 1,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,471,070 | -1,262,871 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -8,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -235,497 | -239,819 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -262 |
| 配当金の支払額 | -40,512 | -40,511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,755 | -258,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505,185 | -317,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,874,386 | 2,556,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
