有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの状況の分析)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少等により前年同期に比べ1,291,395千円増加しました。投資活動によるキャッシュ・フローでは主に有形固定資産の取得による支出の増加により、前年同期に比べ支出が252,642千円増加しました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、主に短期借入金の純減額により、前年同期に比べ支出が85,918千円増加しました。当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ525,641千円増加し、4,115,590千円となりました。
② 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2023/06/30 11:48