越後交通の貸借対照表

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【提出】

2017年6月30日 9:21

【資料】

有価証券報告書-第137期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,459,100	3,162,451
受取手形及び売掛金	4,747,365	5,490,230
商品及び製品	455,480	616,502
仕掛品	157,017	45,465
原材料及び貯蔵品	107,632	141,644
繰延税金資産	53,723	54,458
関係会社短期貸付金	－	350,000
未収還付法人税等	－	25,443
その他	289,671	453,092
貸倒引当金	-11,011	-12,582
流動資産計	9,258,979	10,326,706
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	12,136,328	12,222,039
減価償却累計額及び減損損失累計額	-9,326,652	-9,528,238
建物及び構築物（純額）	2,809,676	2,693,801
機械及び装置	978,034	1,033,307
減価償却累計額	-742,097	-800,385
機械及び装置（純額）	235,937	232,922
車両運搬具	5,894,549	5,779,234
減価償却累計額	-5,551,361	-5,335,985
車両運搬具（純額）	343,188	443,248
工具	406,319	408,778
減価償却累計額及び減損損失累計額	-374,073	-380,612
工具	32,246	28,165
土地	5,570,909	5,570,995
リース資産	1,136,520	1,190,142
減価償却累計額	-523,667	-567,730
リース資産（純額）	612,852	622,412
建設仮勘定	44,171	66,964
有形固定資産合計	9,648,982	9,658,511
無形固定資産	67,067	63,460
投資その他の資産
投資有価証券	1,919,216	2,179,387
関係会社株式	696,509	744,838
関係会社長期貸付金	350,000	－
繰延税金資産	191,383	116,393
その他	461,985	459,445
貸倒引当金	-13,124	-10,472
投資その他の資産合計	3,605,970	3,489,593
固定資産計	13,322,020	13,211,565
資産の部合計	22,580,999	23,538,272
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,728,706	3,304,689
短期借入金	2,332,200	2,385,000
1年内償還予定の社債	8,000	158,000
1年内返済予定の長期借入金	1,173,902	1,448,095
未払金及び未払費用	549,732	524,324
リース債務	229,914	222,161
未払法人税等	240,273	176,216
未払消費税等	214,019	273,770
賞与引当金	151,257	164,906
役員賞与引当金	12,470	12,610
未成工事受入金	270,319	77,516
その他	932,385	867,244
流動負債計	8,843,181	9,614,533
固定負債
社債	162,000	204,000
長期借入金	3,344,803	2,847,739
リース債務	438,144	457,461
繰延税金負債	－	4,226
役員退職慰労引当金	61,864	58,332
退職給付に係る負債	1,197,150	1,208,291
資産除去債務	41,432	42,890
長期預り金	211,852	167,168
その他	85,646	41,158
固定負債計	5,542,893	5,031,267
負債の部合計	14,386,074	14,645,801
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金	51,962	51,962
利益剰余金	6,931,259	7,474,024
自己株式	-7,926	-8,188
株主資本合計	7,482,795	8,025,298
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	625,188	782,316
退職給付に係る調整累計額	40,272	35,395
その他の包括利益累計額合計	665,461	817,712
非支配株主持分	46,668	49,459
純資産の部合計	8,194,925	8,892,470
負債・純資産合計	22,580,999	23,538,272

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,324,887	1,210,229
受取手形	33,327	39,271
売掛金	339,028	329,020
完成工事未収入金	46,318	66,906
未収入金	18,200	24,668
未収還付法人税等	－	22,383
未成工事支出金	83,875	5,992
分譲土地建物	52,511	50,599
商品及び製品	75,539	69,318
原材料及び貯蔵品	32,419	62,814
前払費用	6,389	6,533
関係会社短期貸付金	－	75,000
その他	8,560	31,613
貸倒引当金	-1,218	-541
流動資産計	2,019,839	1,993,808
固定資産
有形固定資産
建物	1,436,365	1,401,634
構築物	136,656	122,848
機械及び装置	78,735	60,205
車両運搬具	121,524	191,321
工具	13,576	10,074
土地	2,621,508	2,621,594
リース資産	400,542	449,483
建設仮勘定	4,865	6,884
有形固定資産合計	4,813,775	4,864,045
無形固定資産
ソフトウエア	2,618	4,623
リース資産	16,000	10,000
その他	10,330	10,286
無形固定資産合計	28,949	24,909
投資その他の資産
投資有価証券	1,764,185	2,007,738
関係会社株式	870,323	870,323
関係会社長期貸付金	75,000	－
繰延税金資産	116,647	39,319
長期前払費用	9,466	5,333
その他	306,938	306,099
貸倒引当金	-9,366	-7,913
投資その他の資産合計	3,133,195	3,220,899
固定資産計	7,975,920	8,109,854
資産の部合計	9,995,760	10,103,663
負債の部
流動負債
支払手形	114,774	115,518
買掛金	266,620	282,344
短期借入金	1,461,200	1,501,000
1年内返済予定の長期借入金	832,472	960,890
リース債務	155,486	151,255
未払金	186,307	178,700
未払費用	147,539	141,410
未払法人税等	69,566	10,967
未払消費税等	26,207	26,470
未成工事受入金	59,550	1,764
預り金	58,683	41,990
前受金	36,589	34,610
前受収益	80,631	74,721
賞与引当金	66,509	78,540
設備関係支払手形	34,316	29,204
流動負債計	3,596,457	3,629,389
固定負債
長期借入金	2,018,559	1,884,669
リース債務	280,702	335,817
退職給付引当金	910,414	907,496
役員退職慰労引当金	9,569	9,023
長期預り金	183,299	139,341
長期未払金	75,914	32,006
資産除去債務	－	1,169
固定負債計	3,478,460	3,309,522
負債の部合計	7,074,917	6,938,912
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金
資本準備金	51,962	51,962
資本剰余金合計	51,962	51,962
利益剰余金
利益準備金	126,875	126,875
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,657,304	1,757,152
利益剰余金合計	1,784,179	1,884,027
自己株式	-5,186	-5,448
株主資本合計	2,338,456	2,438,041
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	582,385	726,709
その他の包括利益累計額合計	582,385	726,709
純資産の部合計	2,920,842	3,164,750
負債・純資産合計	9,995,760	10,103,663

越後交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算