越後交通の貸借対照表

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2019年7月1日 11:24

【資料】

有価証券報告書-第139期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,571,533	4,151,912
受取手形及び売掛金	6,316,572	5,802,581
商品及び製品	849,663	383,771
仕掛品	218,370	120,215
原材料及び貯蔵品	136,889	119,513
未収還付法人税等	18,042	13,491
その他	214,961	218,001
貸倒引当金	-16,233	-6,668
流動資産計	10,309,800	10,802,819
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	12,293,942	13,524,334
減価償却累計額及び減損損失累計額	-9,653,907	-10,436,497
建物及び構築物（純額）	2,640,035	3,087,836
機械及び装置	1,035,234	1,039,562
減価償却累計額	-833,697	-836,280
機械及び装置（純額）	201,536	203,282
車両運搬具	5,571,493	5,003,862
減価償却累計額	-5,188,510	-4,685,868
車両運搬具（純額）	382,983	317,994
工具	364,249	389,068
減価償却累計額及び減損損失累計額	-338,447	-356,575
工具	25,802	32,492
土地	5,572,514	10,999,982
リース資産	1,462,957	1,415,740
減価償却累計額	-736,107	-714,771
リース資産（純額）	726,850	700,968
建設仮勘定	18,145	41,252
有形固定資産合計	9,567,867	15,383,809
無形固定資産
のれん	－	190,341
その他	58,645	93,649
無形固定資産合計	58,645	283,991
投資その他の資産
投資有価証券	2,350,832	2,211,683
関係会社株式	783,147	58,992
関係会社長期貸付金	400,000	－
繰延税金資産	144,851	209,289
その他	452,969	449,982
貸倒引当金	-20,954	-8,056
投資その他の資産合計	4,110,845	2,921,890
固定資産計	13,737,359	18,589,692
資産の部合計	24,047,159	29,392,511
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,313,280	3,368,792
短期借入金	2,529,800	2,317,800
1年内償還予定の社債	4,000	200,000
1年内返済予定の長期借入金	1,514,078	951,655
未払金及び未払費用	696,083	555,171
リース債務	266,728	249,435
未払法人税等	158,778	242,444
未払消費税等	249,901	286,767
賞与引当金	164,044	154,838
役員賞与引当金	12,400	17,770
未成工事受入金	232,506	135,339
その他	918,314	965,075
流動負債計	10,059,916	9,445,090
固定負債
社債	200,000	50,000
長期借入金	2,475,452	5,450,410
リース債務	519,542	542,898
繰延税金負債	39,154	1,290,894
役員退職慰労引当金	54,141	72,712
退職給付に係る負債	1,152,863	1,089,190
資産除去債務	43,182	43,477
長期預り金	140,397	380,692
その他	8,572	7,993
固定負債計	4,633,307	8,928,269
負債の部合計	14,693,223	18,373,360
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金	51,962	51,962
利益剰余金	7,853,492	8,334,070
自己株式	-8,420	-8,622
株主資本合計	8,404,534	8,884,911
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	876,442	723,097
退職給付に係る調整累計額	20,578	53,225
その他の包括利益累計額合計	897,021	776,323
非支配株主持分	52,379	1,357,917
純資産の部合計	9,353,936	11,019,151
負債・純資産合計	24,047,159	29,392,511

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	814,748	1,076,859
受取手形	23,488	61,143
売掛金	595,496	684,968
完成工事未収入金	128,223	68,493
未収入金	27,358	35,696
未収還付法人税等	18,042	11,931
未成工事支出金	8,581	54,354
分譲土地建物	49,178	46,351
商品及び製品	68,101	61,780
原材料及び貯蔵品	59,371	44,383
前払費用	6,565	4,824
その他	26,389	25,184
貸倒引当金	-919	-830
流動資産計	1,824,628	2,175,140
固定資産
有形固定資産
建物	1,355,821	1,327,726
構築物	119,293	118,631
機械及び装置	54,242	62,253
車両運搬具	169,842	153,136
工具	11,576	14,254
土地	2,623,571	2,623,571
リース資産	647,386	611,153
建設仮勘定	12,601	20,434
有形固定資産合計	4,994,335	4,931,161
無形固定資産
ソフトウエア	4,594	8,207
リース資産	7,029	33,549
その他	11,507	11,463
無形固定資産合計	23,131	53,219
投資その他の資産
投資有価証券	2,162,392	1,948,050
関係会社株式	855,933	860,007
関係会社長期貸付金	75,000	75,000
繰延税金資産	－	40,467
長期前払費用	14,278	9,861
その他	273,778	274,724
貸倒引当金	-10,386	-7,898
投資その他の資産合計	3,370,996	3,200,212
固定資産計	8,388,463	8,184,592
資産の部合計	10,213,091	10,359,733
負債の部
流動負債
支払手形	117,401	133,131
買掛金	210,971	243,372
短期借入金	1,547,800	1,547,800
1年内返済予定の長期借入金	821,312	493,408
リース債務	227,218	216,234
未払金	186,666	114,432
未払費用	155,470	157,153
未払法人税等	10,632	24,123
未払消費税等	31,845	39,195
未成工事受入金	3,273	47,780
預り金	39,388	14,063
前受金	27,252	34,118
前受収益	74,081	79,941
賞与引当金	78,167	74,110
役員賞与引当金	－	3,470
設備関係支払手形	21,686	35,793
流動負債計	3,553,168	3,258,127
固定負債
長期借入金	1,804,793	2,335,052
リース債務	470,238	478,562
繰延税金負債	22,178	－
退職給付引当金	864,515	834,352
役員退職慰労引当金	6,765	9,471
長期預り金	112,976	112,155
資産除去債務	1,169	1,169
固定負債計	3,282,637	3,770,763
負債の部合計	6,835,806	7,028,890
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金
資本準備金	51,962	51,962
資本剰余金合計	51,962	51,962
利益剰余金
利益準備金	126,875	126,875
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,886,001	1,992,520
利益剰余金合計	2,012,876	2,119,395
自己株式	-5,680	-5,882
株主資本合計	2,566,659	2,672,975
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	810,625	657,867
その他の包括利益累計額合計	810,625	657,867
純資産の部合計	3,377,284	3,330,843
負債・純資産合計	10,213,091	10,359,733

越後交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算