越後交通のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 856,382 | 1,037,612 |
| 減価償却費 | 719,683 | 726,859 |
| 負ののれん償却額 | -78,897 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,330 | -894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,274 | 22,579 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | 2,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65,704 | -19,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 403 | -2,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,191 | -82,795 |
| 支払利息 | 108,012 | 104,448 |
| 社債発行費 | 455 | － |
| 補助金収入 | -25,007 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,576 | 3,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,419 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,874 | -40,483 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -116,075 | -52,332 |
| 有形固定資産除却損 | 1,097 | 11,424 |
| 固定資産圧縮損 | 21,644 | 24,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,898 | 427,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,866 | 502 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 114,973 | -122,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,142 | -868,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 228,851 | -92,808 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 67,829 | 96,470 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -101,460 | -7,544 |
| その他 | 64,500 | -99,326 |
| 小計 | 2,080,047 | 1,068,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,191 | 45,831 |
| 利息の支払額 | -111,282 | -105,322 |
| 法人税等の支払額 | -206,000 | -183,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834,955 | 825,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -69,343 | -94,729 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 27,274 | 144,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,854 | -906,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128,085 | 57,420 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -8,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,926 | -961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,585 | 1,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 6,525 | 502 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,912 | -18,656 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -350,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -300 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7,061 | 6,095 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,759 | -3,290 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,403 | 36,674 |
| その他 | 25,007 | -891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,942 | -791,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,400 | -429,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,599,833 | 1,645,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,654,076 | -1,471,070 |
| 社債の発行による収入 | 149,544 | － |
| 社債の償還による支出 | -158,000 | -8,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -207,839 | -235,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -65 |
| 配当金の支払額 | -50,644 | -40,512 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,960 | -539,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 892,053 | -505,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,379,571 | 2,874,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
