越後交通のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 723,785 | 856,382 |
| 減価償却費 | 678,236 | 719,683 |
| 負ののれん償却額 | -78,905 | -78,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,073,012 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,830 | -5,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,606 | 6,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,440 | -1,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,173,592 | -65,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,157 | 403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,206 | -72,191 |
| 支払利息 | 119,368 | 108,012 |
| 社債発行費 | 592 | 455 |
| 補助金収入 | -14,846 | -25,007 |
| 移転補償金 | -210,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,425 | -54,874 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36,974 | -116,075 |
| 有形固定資産除却損 | 82,307 | 1,097 |
| 固定資産圧縮損 | 12,486 | 21,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,431 | 180,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,078 | -46,866 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81,830 | 114,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,948 | 294,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,176 | 228,851 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -270,954 | 67,829 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -40,678 | -101,460 |
| その他 | -98,316 | 64,500 |
| 小計 | 506,099 | 2,080,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,206 | 72,191 |
| 利息の支払額 | -117,895 | -111,282 |
| 法人税等の支払額 | -250,672 | -206,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,737 | 1,834,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -14,468 | -69,343 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 27,274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,654 | -385,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,443 | 128,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,312 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -838 | -5,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,585 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 6,525 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47,200 | -24,912 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -350,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -29,828 | 7,061 |
| 長期預り金の返還による支出 | -775 | -3,759 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,402 | 1,403 |
| その他 | 224,846 | 25,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,384 | -613,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -257,500 | -7,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,598,707 | 1,599,833 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,527,843 | -1,654,076 |
| 社債の発行による収入 | 35,407 | 149,544 |
| 社債の償還による支出 | － | -158,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -171,799 | -207,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | -167 |
| 配当金の支払額 | -40,521 | -50,644 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,034 | -328,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829,681 | 892,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,487,518 | 3,379,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
