越後交通の貸借対照表

【提出】

2015年6月30日 16:20

【資料】

有価証券報告書-第135期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,079,809	4,013,932
受取手形及び売掛金	5,355,808	5,174,910
商品及び製品	389,245	447,030
仕掛品	62,532	122,862
原材料及び貯蔵品	150,948	108,098
繰延税金資産	49,334	43,279
その他	281,106	166,680
貸倒引当金	-11,300	-13,041
流動資産計	9,357,485	10,063,751
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	11,566,776	11,657,557
減価償却累計額及び減損損失累計額	-8,954,137	-9,148,702
建物及び構築物（純額）	2,612,639	2,508,854
機械及び装置	847,332	884,485
減価償却累計額	-695,222	-726,076
機械及び装置（純額）	152,110	158,408
車両運搬具	6,612,570	6,073,611
減価償却累計額	-6,204,787	-5,752,609
車両運搬具（純額）	407,782	321,002
工具	417,077	423,327
減価償却累計額及び減損損失累計額	-384,354	-394,736
工具	32,723	28,590
土地	5,552,542	5,570,162
リース資産	970,583	1,037,960
減価償却累計額	-420,202	-427,464
リース資産（純額）	550,381	610,496
建設仮勘定	10,747	51,475
有形固定資産合計	9,318,926	9,248,990
無形固定資産	80,882	68,946
投資その他の資産
投資有価証券	1,689,127	1,923,387
関係会社株式	557,583	637,369
関係会社長期貸付金	－	350,000
繰延税金資産	101,670	186,889
その他	475,142	468,080
貸倒引当金	-15,118	-13,780
投資その他の資産合計	2,808,405	3,551,946
固定資産計	12,208,214	12,869,883
資産の部合計	21,565,700	22,933,635
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,234,870	3,588,449
短期借入金	2,269,000	2,761,600
1年内償還予定の社債	158,000	8,000
1年内返済予定の長期借入金	1,124,340	1,303,470
未払金及び未払費用	636,840	532,656
リース債務	173,750	212,733
未払法人税等	130,170	112,801
未払消費税等	114,958	324,711
賞与引当金	122,403	128,677
役員賞与引当金	12,270	10,420
未成工事受入金	120,669	269,576
その他	847,799	802,341
流動負債計	8,945,072	10,055,438
固定負債
社債	28,000	170,000
長期借入金	3,774,678	3,041,305
リース債務	435,606	451,159
繰延税金負債	206,383	15,406
役員退職慰労引当金	68,089	62,758
退職給付に係る負債	1,215,148	1,149,444
資産除去債務	14,853	14,853
負ののれん	78,897	－
長期預り金	299,880	261,904
その他	190,427	130,409
固定負債計	6,311,964	5,297,240
負債の部合計	15,257,037	15,352,678
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金	51,962	51,962
利益剰余金	5,298,849	6,262,012
自己株式	-7,694	-7,861
株主資本合計	5,850,618	6,813,613
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	460,705	639,975
退職給付に係る調整累計額	-41,556	85,073
その他の包括利益累計額合計	419,149	725,049
少数株主持分	38,894	42,293
純資産の部合計	6,308,663	7,580,956
負債・純資産合計	21,565,700	22,933,635

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	830,448	1,204,077
受取手形	53,312	27,974
売掛金	394,152	225,908
完成工事未収入金	160,442	91,061
未収入金	20,491	14,847
未成工事支出金	1,148	3,538
分譲土地建物	45,549	43,508
商品及び製品	37,435	48,362
原材料及び貯蔵品	25,188	35,797
前払費用	5,124	5,728
その他	23,761	7,423
貸倒引当金	-3,907	-2,202
流動資産計	1,593,147	1,706,025
固定資産
有形固定資産
建物	1,417,116	1,382,277
構築物	165,332	140,602
機械及び装置	27,690	42,435
車両運搬具	197,561	111,138
工具	14,149	11,968
土地	2,510,503	2,510,124
リース資産	332,557	394,935
有形固定資産合計	4,664,911	4,593,481
無形固定資産
ソフトウエア	5,091	3,627
リース資産	28,000	22,000
その他	8,106	8,062
無形固定資産合計	41,197	33,689
投資その他の資産
投資有価証券	1,573,073	1,774,418
関係会社株式	842,140	842,140
関係会社長期貸付金	－	75,000
繰延税金資産	－	126,673
長期前払費用	12,795	11,030
その他	135,116	132,555
貸倒引当金	-5,689	-5,681
投資その他の資産合計	2,557,436	2,956,135
固定資産計	7,263,545	7,583,307
資産の部合計	8,856,693	9,289,332
負債の部
流動負債
支払手形	102,484	102,878
買掛金	213,093	173,203
短期借入金	989,000	1,493,000
1年内返済予定の長期借入金	586,992	696,984
リース債務	112,905	140,821
未払金	255,262	184,560
未払費用	133,470	129,232
未払法人税等	1,532	13,063
未払消費税等	3,324	101,066
未成工事受入金	－	1,885
預り金	100,359	46,858
前受金	－	27,592
前受収益	109,749	83,450
賞与引当金	38,591	43,156
設備関係支払手形	16,560	8,642
流動負債計	2,663,326	3,246,397
固定負債
長期借入金	2,868,012	2,193,530
リース債務	265,084	291,282
繰延税金負債	200,542	－
退職給付引当金	847,438	926,132
役員退職慰労引当金	8,257	10,289
長期預り金	247,819	214,055
長期未払金	179,295	119,857
固定負債計	4,616,450	3,755,146
負債の部合計	7,279,777	7,001,543
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金
資本準備金	51,962	51,962
資本剰余金合計	51,962	51,962
利益剰余金
利益準備金	126,875	126,875
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	446,017	999,275
利益剰余金合計	572,892	1,126,150
自己株式	-4,953	-5,121
株主資本合計	1,127,401	1,680,492
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	449,514	607,296
その他の包括利益累計額合計	449,514	607,296
純資産の部合計	1,576,915	2,287,788
負債・純資産合計	8,856,693	9,289,332

越後交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算