有価証券報告書-第140期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 783,644 | 871,397 |
減価償却費 | 764,516 | 798,795 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 104,523 | - |
のれん償却額 | - | 38,068 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,060 | 9,064 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,568 | 1,158 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,370 | -510 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16,698 | 5,886 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22,463 | 3,944 |
受取利息及び受取配当金 | -89,739 | -99,738 |
支払利息 | 82,953 | 121,918 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,576 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -21,076 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,675 | 174 |
有形固定資産除却損 | 2,609 | 36,640 |
固定資産圧縮損 | 41,142 | 12,489 |
売上債権の増減額(△は増加) | 513,949 | 25,517 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 581,501 | -363,693 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -37,101 | -44,603 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 47,096 | -172,315 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,243 | 55,176 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -92,097 | 320,558 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -138,826 | -69,010 |
その他 | 11,813 | -11,074 |
小計 | 2,581,602 | 1,539,843 |
利息及び配当金の受取額 | 47,384 | 53,434 |
利息の支払額 | -76,333 | -121,366 |
法人税等の支払額 | -233,386 | -325,726 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319,266 | 1,146,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金等の預入による支出 | -463,693 | -400,748 |
定期預金等の払戻による収入 | 414,517 | 385,269 |
有形固定資産の取得による支出 | -474,826 | -380,756 |
有形固定資産の売却による収入 | 42,621 | 18,186 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,066 | -9,931 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,269 | -1,332 |
投資有価証券の売却による収入 | 31,476 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | - |
新規連結子会社株式の取得による収入 | 121,250 | - |
従業員に対する貸付けによる支出 | -600 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 51,821 | -8,848 |
長期預り金の返還による支出 | -1,728 | -1,535 |
長期預り金の受入による収入 | 456 | 504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,040 | -399,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -212,000 | -131,800 |
長期借入れによる収入 | 3,040,000 | 1,290,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,020,590 | -1,191,143 |
社債の発行による収入 | 50,000 | 200,000 |
社債の償還による支出 | -4,000 | -200,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -288,519 | -282,252 |
自己株式の取得による支出 | -202 | -82 |
配当金の支払額 | -40,501 | -40,497 |
非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -25,806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,023 | -381,792 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,531,202 | 365,199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,512,320 | 3,877,520 |