越後交通のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 783,644 | 871,397 |
| 減価償却費 | 764,516 | 798,795 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 104,523 | － |
| のれん償却額 | － | 38,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,060 | 9,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,568 | 1,158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,370 | -510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,698 | 5,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,463 | 3,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,739 | -99,738 |
| 支払利息 | 82,953 | 121,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,576 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,076 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,675 | 174 |
| 有形固定資産除却損 | 2,609 | 36,640 |
| 固定資産圧縮損 | 41,142 | 12,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513,949 | 25,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 581,501 | -363,693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,101 | -44,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,096 | -172,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,243 | 55,176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -92,097 | 320,558 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -138,826 | -69,010 |
| その他 | 11,813 | -11,074 |
| 小計 | 2,581,602 | 1,539,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,384 | 53,434 |
| 利息の支払額 | -76,333 | -121,366 |
| 法人税等の支払額 | -233,386 | -325,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319,266 | 1,146,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -463,693 | -400,748 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 414,517 | 385,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,826 | -380,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,621 | 18,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,066 | -9,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,269 | -1,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,476 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 新規連結子会社株式の取得による収入 | 121,250 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -600 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 51,821 | -8,848 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,728 | -1,535 |
| 長期預り金の受入による収入 | 456 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,040 | -399,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212,000 | -131,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,040,000 | 1,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,020,590 | -1,191,143 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -288,519 | -282,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -82 |
| 配当金の支払額 | -40,501 | -40,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,023 | -381,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,531,202 | 365,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,512,320 | 3,877,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
