越後交通のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 871,397 | 517,804 |
| 減価償却費 | 798,795 | 803,149 |
| のれん償却額 | 38,068 | 38,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,064 | 9,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,158 | -3,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -510 | 110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,886 | -51,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,944 | -819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,738 | -153,522 |
| 支払利息 | 121,918 | 126,728 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -292,040 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 174 | 1,005 |
| 有形固定資産除却損 | 36,640 | 10,357 |
| 固定資産圧縮損 | 12,489 | 56,330 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -2,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,517 | 290,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -363,693 | -30,352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,603 | -45,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,315 | -241,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,176 | 49,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 320,558 | -13,847 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -69,010 | -59,159 |
| その他 | -11,074 | 14,229 |
| 小計 | 1,539,843 | 1,026,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,434 | 107,992 |
| 利息の支払額 | -121,366 | -127,354 |
| 法人税等の支払額 | -325,726 | -329,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,184 | 677,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -400,748 | -647,249 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 385,269 | 659,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,756 | -821,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,186 | 13,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,931 | -12,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,332 | -14,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 292,500 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,848 | 28,448 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,535 | -6,284 |
| 長期預り金の受入による収入 | 504 | 4,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,192 | -503,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131,800 | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,290,000 | 1,082,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,191,143 | -427,538 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -282,252 | -283,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -46 |
| 配当金の支払額 | -40,497 | -40,495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -252 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,806 | -25,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,792 | -35,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,199 | 139,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,877,520 | 4,017,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
