越後交通の貸借対照表

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2021年6月30日 13:11

【資料】

有価証券報告書-第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,532,590	4,659,541
受取手形及び売掛金	5,777,064	5,486,230
商品及び製品	708,377	567,348
仕掛品	159,371	323,297
原材料及び貯蔵品	119,446	126,902
未収還付法人税等	17,790	19,627
その他	262,559	308,019
貸倒引当金	-10,620	-9,803
流動資産計	11,566,580	11,481,163
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	13,561,008	13,906,727
減価償却累計額及び減損損失累計額	-10,572,402	-10,766,915
建物及び構築物（純額）	2,988,606	3,139,811
機械及び装置	1,064,780	1,101,172
減価償却累計額	-847,176	-884,577
機械及び装置（純額）	217,603	216,595
車両運搬具	4,777,241	4,433,150
減価償却累計額	-4,496,541	-4,168,571
車両運搬具（純額）	280,700	264,579
工具	384,883	396,275
減価償却累計額及び減損損失累計額	-345,616	-343,441
工具	39,267	52,833
土地	10,984,470	11,007,708
リース資産	1,484,743	1,481,530
減価償却累計額	-737,865	-699,467
リース資産（純額）	746,877	782,062
建設仮勘定	15,253	3,365
有形固定資産合計	15,272,778	15,466,957
無形固定資産
のれん	152,273	114,204
その他	90,086	91,259
無形固定資産合計	242,359	205,464
投資その他の資産
投資有価証券	2,178,198	2,122,275
関係会社株式	58,992	58,992
繰延税金資産	218,100	164,141
その他	458,620	430,772
貸倒引当金	-8,049	-8,046
投資その他の資産合計	2,905,863	2,768,136
固定資産計	18,421,001	18,440,558
資産の部合計	29,987,582	29,921,721
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,204,638	2,947,605
短期借入金	2,186,000	1,846,000
１年内償還予定の社債	－	50,000
１年内返済予定の長期借入金	799,305	1,095,553
未払金及び未払費用	514,960	445,170
リース債務	266,202	289,564
未払法人税等	232,637	251,191
未払消費税等	308,941	327,981
賞与引当金	155,996	152,526
役員賞与引当金	17,260	17,370
未成工事受入金	236,514	250,332
その他	1,226,295	1,183,816
流動負債計	9,148,752	8,857,113
固定負債
社債	250,000	200,000
長期借入金	5,701,616	6,059,830
リース債務	569,408	586,517
繰延税金負債	1,251,687	1,455,970
役員退職慰労引当金	81,776	91,669
退職給付に係る負債	1,132,053	1,066,333
資産除去債務	43,775	67,083
長期預り金	368,658	358,678
その他	7,413	6,834
固定負債計	9,406,390	9,892,915
負債の部合計	18,555,143	18,750,029
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金	43,558	37,247
利益剰余金	8,782,150	8,536,306
自己株式	-8,705	-8,751
株主資本合計	9,324,503	9,072,302
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	670,274	590,821
退職給付に係る調整累計額	27,526	37,646
その他の包括利益累計額合計	697,800	628,468
非支配株主持分	1,410,135	1,470,921
純資産の部合計	11,432,439	11,171,692
負債・純資産合計	29,987,582	29,921,721

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,491,923	1,586,555
受取手形	30,089	17,898
売掛金	577,687	505,873
完成工事未収入金	50,847	65,533
未収入金	18,664	163,150
未収還付法人税等	15,845	19,627
未成工事支出金	36,744	131,282
分譲土地建物	42,607	41,196
商品及び製品	72,963	76,001
原材料及び貯蔵品	50,511	47,645
前払費用	12,274	12,967
その他	9,143	6,622
貸倒引当金	-666	-605
流動資産計	2,408,637	2,673,749
固定資産
有形固定資産
建物	1,287,123	1,191,719
構築物	110,792	102,421
機械及び装置	52,751	41,740
車両運搬具	122,380	128,679
工具	17,192	17,951
土地	2,626,213	2,649,201
リース資産	604,143	600,297
建設仮勘定	12,207	－
有形固定資産合計	4,832,804	4,732,010
無形固定資産
ソフトウエア	10,478	12,264
リース資産	26,150	18,751
その他	11,419	11,364
無形固定資産合計	48,048	42,380
投資その他の資産
投資有価証券	1,972,171	1,886,187
関係会社株式	864,561	868,995
関係会社長期貸付金	75,000	73,000
繰延税金資産	49,349	－
長期前払費用	21,357	16,245
その他	268,038	266,506
貸倒引当金	-7,890	-7,887
投資その他の資産合計	3,242,587	3,103,047
固定資産計	8,123,440	7,877,438
資産の部合計	10,532,078	10,551,188
負債の部
流動負債
支払手形	114,079	100,111
買掛金	164,525	165,050
短期借入金	1,516,000	1,516,000
１年内返済予定の長期借入金	360,000	357,500
未払金	128,615	92,486
未払費用	153,326	143,806
リース債務	224,787	239,805
未払法人税等	12,914	5,907
未払消費税等	40,098	－
未成工事受入金	28,354	119,141
預り金	12,220	11,854
前受金	4,938	2,817
前受収益	81,044	78,375
賞与引当金	72,831	62,332
役員賞与引当金	2,570	－
設備関係支払手形	67,817	40,223
流動負債計	2,984,121	2,935,413
固定負債
長期借入金	2,757,500	3,400,000
リース債務	458,384	440,153
繰延税金負債	－	187,212
退職給付引当金	827,591	788,149
役員退職慰労引当金	9,178	10,517
資産除去債務	1,169	1,169
長期預り金	110,860	108,297
固定負債計	4,164,683	4,935,500
負債の部合計	7,148,804	7,870,914
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金
資本準備金	51,962	51,962
資本剰余金合計	51,962	51,962
利益剰余金
利益準備金	126,875	126,875
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,060,449	1,447,634
利益剰余金合計	2,187,324	1,574,509
自己株式	-5,965	-6,011
株主資本合計	2,740,822	2,127,960
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	642,450	552,313
その他の包括利益累計額合計	642,450	552,313
純資産の部合計	3,383,273	2,680,274
負債・純資産合計	10,532,078	10,551,188

越後交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算