越後交通の貸借対照表

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【提出】

2023年6月23日 10:19

【資料】

訂正有価証券報告書-第142期(2021/04/01-2022/03/31)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,659,541	4,214,954
受取手形及び売掛金	5,486,230	－
受取手形	－	6,259,600
商品及び製品	567,348	363,911
仕掛品	323,297	134,091
原材料及び貯蔵品	126,902	130,137
未収還付法人税等	19,627	17,154
その他	308,019	275,389
貸倒引当金	-9,803	-13,988
流動資産計	11,481,163	11,381,250
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	13,906,727	14,051,232
減価償却累計額及び減損損失累計額	-10,766,915	-11,226,698
建物及び構築物（純額）	3,139,811	2,824,534
機械及び装置	1,101,172	1,163,338
減価償却累計額	-884,577	-924,297
機械及び装置（純額）	216,595	239,041
車両運搬具	4,433,150	4,193,824
減価償却累計額	-4,168,571	-3,952,544
車両運搬具（純額）	264,579	241,280
工具	396,275	401,478
減価償却累計額及び減損損失累計額	-343,441	-358,644
工具	52,833	42,834
土地	11,007,708	11,007,644
リース資産	1,481,530	1,339,174
減価償却累計額	-699,467	-785,104
リース資産（純額）	782,062	554,069
建設仮勘定	3,365	19,230
有形固定資産合計	15,466,957	14,928,633
無形固定資産
のれん	114,204	76,136
その他	91,259	83,488
無形固定資産合計	205,464	159,625
投資その他の資産
投資有価証券	2,122,275	2,132,354
関係会社株式	58,992	58,992
繰延税金資産	164,141	68,494
その他	430,772	333,887
貸倒引当金	-8,046	-8,046
投資その他の資産合計	2,768,136	2,585,683
固定資産計	18,440,558	17,673,942
資産の部合計	29,921,721	29,055,193
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,947,605	3,314,198
短期借入金	1,846,000	1,746,000
１年内償還予定の社債	50,000	－
１年内返済予定の長期借入金	1,095,553	661,440
未払金及び未払費用	445,170	490,831
リース債務	289,564	249,213
未払法人税等	251,191	193,668
未払消費税等	327,981	438,127
賞与引当金	152,526	155,181
役員賞与引当金	17,370	19,271
未成工事受入金	250,332	160,488
その他	1,183,816	591,990
流動負債計	8,857,113	8,020,412
固定負債
社債	200,000	250,000
長期借入金	6,059,830	6,211,725
リース債務	586,517	372,266
繰延税金負債	1,455,970	1,463,238
役員退職慰労引当金	91,669	106,396
退職給付に係る負債	1,066,333	1,009,556
資産除去債務	67,083	64,252
長期預り金	358,678	351,005
その他	6,834	6,254
固定負債計	9,892,915	9,834,695
負債の部合計	18,750,029	17,855,108
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金	37,247	31,426
利益剰余金	8,536,306	8,516,750
自己株式	-8,751	-8,802
株主資本合計	9,072,302	9,046,874
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	590,821	580,288
退職給付に係る調整累計額	37,646	35,761
その他の包括利益累計額合計	628,468	616,049
非支配株主持分	1,470,921	1,537,160
純資産の部合計	11,171,692	11,200,085
負債・純資産合計	29,921,721	29,055,193

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,586,555	1,264,481
受取手形	17,898	－
売掛金	505,873	－
完成工事未収入金	65,533	－
受取手形	－	624,706
未収入金	163,150	40,293
未収還付法人税等	19,627	17,154
未成工事支出金	131,282	45,454
分譲土地建物	41,196	40,005
商品及び製品	76,001	76,450
原材料及び貯蔵品	47,645	59,996
前払費用	12,967	12,494
その他	6,622	86,783
貸倒引当金	-605	-639
流動資産計	2,673,749	2,267,180
固定資産
有形固定資産
建物	1,191,719	893,321
構築物	102,421	94,511
機械及び装置	41,740	49,845
車両運搬具	128,679	128,646
工具	17,951	15,900
土地	2,649,201	2,649,137
リース資産	600,297	409,957
建設仮勘定	－	14,163
有形固定資産合計	4,732,010	4,255,484
無形固定資産
ソフトウエア	12,264	12,878
リース資産	18,751	11,353
その他	11,364	11,320
無形固定資産合計	42,380	35,552
投資その他の資産
投資有価証券	1,886,187	1,922,559
関係会社株式	868,995	873,504
関係会社長期貸付金	73,000	73,000
長期前払費用	16,245	11,665
その他	266,506	168,412
貸倒引当金	-7,887	-7,887
投資その他の資産合計	3,103,047	3,041,254
固定資産計	7,877,438	7,332,291
資産の部合計	10,551,188	9,599,471
負債の部
流動負債
支払手形	100,111	71,129
買掛金	165,050	133,491
短期借入金	1,516,000	1,441,000
１年内返済予定の長期借入金	357,500	350,000
未払金	92,486	134,878
未払費用	143,806	136,057
リース債務	239,805	197,621
未払法人税等	5,907	9,912
未払消費税等	－	76,823
未成工事受入金	119,141	52,428
預り金	11,854	10,662
前受金	2,817	6,203
前受収益	78,375	80,188
賞与引当金	62,332	60,178
役員賞与引当金	－	－
設備関係支払手形	40,223	43,131
流動負債計	2,935,413	2,803,705
固定負債
長期借入金	3,400,000	3,350,000
リース債務	440,153	268,218
繰延税金負債	187,212	186,222
退職給付引当金	788,149	737,941
役員退職慰労引当金	10,517	11,576
資産除去債務	1,169	1,169
長期預り金	108,297	107,075
固定負債計	4,935,500	4,662,205
負債の部合計	7,870,914	7,465,911
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金
資本準備金	51,962	51,962
資本剰余金合計	51,962	51,962
利益剰余金
利益準備金	126,875	126,875
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,447,634	903,226
利益剰余金合計	1,574,509	1,030,101
自己株式	-6,011	-6,061
株主資本合計	2,127,960	1,583,502
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	552,313	550,058
その他の包括利益累計額合計	552,313	550,058
純資産の部合計	2,680,274	2,133,560
負債・純資産合計	10,551,188	9,599,471

越後交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算