越後交通の貸借対照表

【提出】

2023年6月30日 11:48

【資料】

有価証券報告書-第143期(2022/04/01-2023/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,214,954	4,740,602
受取手形	6,259,600	5,213,016
商品及び製品	363,911	689,388
仕掛品	134,091	84,514
原材料及び貯蔵品	130,137	160,923
未収還付法人税等	17,154	23,937
その他	275,389	324,182
貸倒引当金	-13,988	-8,341
流動資産計	11,381,250	11,228,223
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	14,051,232	14,212,782
減価償却累計額及び減損損失累計額	-11,226,698	-11,430,934
建物及び構築物（純額）	2,824,534	2,781,847
機械及び装置	1,163,338	1,204,902
減価償却累計額	-924,297	-965,636
機械及び装置（純額）	239,041	239,265
車両運搬具	4,193,824	3,923,259
減価償却累計額	-3,952,544	-3,658,113
車両運搬具（純額）	241,280	265,145
工具	401,478	404,896
減価償却累計額及び減損損失累計額	-358,644	-368,258
工具	42,834	36,638
土地	11,007,644	11,127,647
リース資産	1,339,174	1,090,807
減価償却累計額	-785,104	-687,329
リース資産（純額）	554,069	403,477
建設仮勘定	19,230	72,441
有形固定資産合計	14,928,633	14,926,464
無形固定資産
のれん	76,136	38,068
その他	83,488	71,257
無形固定資産合計	159,625	109,325
投資その他の資産
投資有価証券	2,132,354	2,319,017
関係会社株式	58,992	58,992
繰延税金資産	68,494	72,766
その他	333,887	346,736
貸倒引当金	-8,046	-8,046
投資その他の資産合計	2,585,683	2,789,466
固定資産計	17,673,942	17,825,256
資産の部合計	29,055,193	29,053,480
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,314,198	3,397,596
短期借入金	1,746,000	1,181,000
１年内返済予定の長期借入金	661,440	816,733
未払金及び未払費用	490,831	455,907
リース債務	249,213	184,083
未払法人税等	193,668	248,018
未払消費税等	438,127	257,817
賞与引当金	155,181	153,880
役員賞与引当金	19,271	25,492
未成工事受入金	160,488	223,904
その他	591,990	610,196
流動負債計	8,020,412	7,554,630
固定負債
社債	250,000	250,000
長期借入金	6,211,725	6,108,213
リース債務	372,266	269,633
繰延税金負債	1,463,238	1,503,963
役員退職慰労引当金	106,396	107,615
退職給付に係る負債	1,009,556	956,846
資産除去債務	64,252	64,793
長期預り金	351,005	346,158
その他	6,254	7,493
固定負債計	9,834,695	9,614,717
負債の部合計	17,855,108	17,169,348
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金	31,426	24,519
利益剰余金	8,516,750	9,070,882
自己株式	-8,802	-9,123
株主資本合計	9,046,874	9,593,778
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	580,288	678,251
退職給付に係る調整累計額	35,761	27,064
その他の包括利益累計額合計	616,049	705,316
非支配株主持分	1,537,160	1,585,037
純資産の部合計	11,200,085	11,884,132
負債・純資産合計	29,055,193	29,053,480

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,264,481	873,823
受取手形	624,706	465,608
未収入金	40,293	37,401
未収還付法人税等	17,154	23,937
未成工事支出金	45,454	21,180
分譲土地建物	40,005	38,933
商品及び製品	76,450	91,395
原材料及び貯蔵品	59,996	64,392
前払費用	12,494	12,293
その他	86,783	98,383
貸倒引当金	-639	-477
流動資産計	2,267,180	1,726,872
固定資産
有形固定資産
建物	893,321	866,208
構築物	94,511	79,980
機械及び装置	49,845	58,212
車両運搬具	128,646	160,941
工具	15,900	10,777
土地	2,649,137	2,649,137
リース資産	409,957	283,451
建設仮勘定	14,163	42,202
有形固定資産合計	4,255,484	4,150,911
無形固定資産
ソフトウエア	12,878	8,535
リース資産	11,353	4,006
その他	11,320	11,276
無形固定資産合計	35,552	23,817
投資その他の資産
投資有価証券	1,922,559	2,109,687
関係会社株式	873,504	878,358
関係会社長期貸付金	73,000	73,000
長期前払費用	11,665	20,903
その他	168,412	169,354
貸倒引当金	-7,887	-7,887
投資その他の資産合計	3,041,254	3,243,416
固定資産計	7,332,291	7,418,146
資産の部合計	9,599,471	9,145,018
負債の部
流動負債
支払手形	71,129	87,389
買掛金	133,491	140,343
短期借入金	1,441,000	1,051,000
１年内返済予定の長期借入金	350,000	562,500
未払金	134,878	100,154
未払費用	136,057	127,543
リース債務	197,621	140,314
未払法人税等	9,912	12,647
未払消費税等	76,823	31,190
未成工事受入金	52,428	17,598
預り金	10,662	12,833
前受金	6,203	12,215
前受収益	80,188	81,648
賞与引当金	60,178	54,390
役員賞与引当金	－	3,825
設備関係支払手形	43,131	21,084
流動負債計	2,803,705	2,456,678
固定負債
長期借入金	3,350,000	3,187,500
長期未払金	－	1,532
リース債務	268,218	183,763
繰延税金負債	186,222	228,361
退職給付引当金	737,941	664,008
役員退職慰労引当金	11,576	12,792
資産除去債務	1,169	1,169
長期預り金	107,075	110,074
固定負債計	4,662,205	4,389,202
負債の部合計	7,465,911	6,845,881
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金
資本準備金	51,962	51,962
資本剰余金合計	51,962	51,962
利益剰余金
利益準備金	126,875	126,875
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	903,226	973,103
利益剰余金合計	1,030,101	1,099,978
自己株式	-6,061	-6,383
株主資本合計	1,583,502	1,653,058
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	550,058	646,079
その他の包括利益累計額合計	550,058	646,079
純資産の部合計	2,133,560	2,299,137
負債・純資産合計	9,599,471	9,145,018

越後交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算