越後交通のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,394 | 1,007,975 |
| 減価償却費 | 773,524 | 692,358 |
| 減損損失 | 223,106 | － |
| のれん償却額 | 38,068 | 38,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,726 | 1,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,654 | -1,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,901 | 6,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,489 | -65,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,185 | -5,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,388 | -98,422 |
| 支払利息 | 124,508 | 117,755 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,299 | 3,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59,360 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,137 | -13,893 |
| 有形固定資産除却損 | 3,115 | 1,902 |
| 固定資産圧縮損 | 31,397 | 25,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -773,370 | 1,046,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 389,407 | -306,686 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,991 | -49,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,170 | 95,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,834 | -157,762 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -418,992 | 106,404 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 80,526 | -55,704 |
| その他 | -16,225 | -21,831 |
| 小計 | 1,073,209 | 2,308,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,294 | 48,465 |
| 利息の支払額 | -125,833 | -117,961 |
| 法人税等の支払額 | -365,765 | -321,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,904 | 1,917,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -642,955 | -638,761 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 660,349 | 638,755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,470 | -672,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,305 | 14,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,992 | -5,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,401 | -1,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,313 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,020 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,869 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 3,877 | 5,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,136 | -598,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -565,000 |
| 長期借入れによる収入 | 758,334 | 798,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040,551 | -746,219 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -273,622 | -231,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -321 |
| 配当金の支払額 | -25,309 | -20,246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -420 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,551 | -27,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706,960 | -792,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,192 | 525,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,589,949 | 4,115,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
