越後交通のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,007,975 | 1,427,130 |
| 減価償却費 | 692,358 | 693,237 |
| 減損損失 | － | 16,679 |
| のれん償却額 | 38,068 | 38,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,219 | 3,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | 6,078 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,221 | 2,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65,223 | -49,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,646 | 22,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,422 | -89,607 |
| 支払利息 | 117,755 | 112,694 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,569 | 14,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,360 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -31,270 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,893 | -1,498 |
| 有形固定資産除却損 | 1,902 | 12,165 |
| 固定資産圧縮損 | 25,911 | 3,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,046,584 | 192,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -306,686 | 121,006 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,507 | 128,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,599 | -258,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157,762 | 91,591 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106,404 | -88,040 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -55,704 | 77,080 |
| その他 | -21,831 | -2,746 |
| 小計 | 2,308,230 | 2,441,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,465 | 50,950 |
| 利息の支払額 | -117,961 | -113,407 |
| 法人税等の支払額 | -321,433 | -390,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,917,300 | 1,988,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -638,761 | -638,516 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 638,755 | 638,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -672,593 | -619,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,163 | 32,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,137 | -22,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,434 | -1,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,313 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 5,915 | 5,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,778 | -606,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -565,000 | 105,002 |
| 長期借入れによる収入 | 798,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -746,219 | -898,296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -231,165 | -187,145 |
| 自己株式の取得による支出 | -321 | -47 |
| 配当金の支払額 | -20,246 | -25,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -420 | -630 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27,506 | -28,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792,879 | -924,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,641 | 457,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,115,590 | 4,573,142 |
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