越後交通のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,427,130 | 1,649,083 |
| 減価償却費 | 693,237 | 715,832 |
| 減損損失 | 16,679 | 42,500 |
| のれん償却額 | 38,068 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,098 | 13,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,078 | 18,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,920 | 7,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,474 | -41,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,631 | 253 |
| 店舗原状回復費用引当金の増減額（△は減少） | － | 2,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,607 | -99,936 |
| 支払利息 | 112,694 | 125,262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,092 | 2,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,270 | -47,935 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,498 | -43,395 |
| 有形固定資産除却損 | 12,165 | 3,348 |
| 固定資産圧縮損 | 3,266 | 13,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,700 | 1,260,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 121,006 | -128,620 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 128,554 | -24,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,808 | -1,713,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,591 | -59,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -88,040 | 259,910 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 77,080 | -69,748 |
| その他 | -2,746 | 33,539 |
| 小計 | 2,441,546 | 1,917,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,950 | 63,497 |
| 利息の支払額 | -113,407 | -127,634 |
| 法人税等の支払額 | -390,350 | -466,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,988,738 | 1,387,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -638,516 | -1,599,625 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 638,761 | 637,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,594 | -561,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,373 | 49,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,944 | -8,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,477 | -1,623 |
| 長期預り金の受入による収入 | 5,141 | 3,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,256 | -1,479,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,002 | 294,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 86,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -898,296 | -1,212,458 |
| 社債償還による支出 | － | -250,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -187,145 | -176,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -40 |
| 配当金の支払額 | -25,304 | -30,364 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -630 | -420 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28,509 | -29,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924,930 | -1,319,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,551 | -1,412,238 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,573,142 | 3,160,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
