越後交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,649,083 | 1,921,439 |
| 減価償却費 | 715,832 | 681,212 |
| 減損損失 | 42,500 | 131,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,136 | 12,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,210 | 11,017 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 5,715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,087 | -62,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253 | -4,203 |
| 店舗原状回復費用引当金の増減額（△は減少） | 2,008 | -2,008 |
| 合併関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 42,115 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 4,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,936 | -135,763 |
| 支払利息 | 125,262 | 142,827 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,500 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,935 | -67,761 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43,395 | -22,244 |
| 有形固定資産除却損 | 3,348 | 7,213 |
| 固定資産圧縮損 | 13,104 | 84,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,260,152 | 276,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,620 | 39,678 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,381 | -18,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,713,201 | 328,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,830 | 75,677 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 259,910 | -68,913 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -69,748 | 28,519 |
| その他 | 33,539 | 14,374 |
| 小計 | 1,917,906 | 3,425,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,497 | 95,062 |
| 利息の支払額 | -127,634 | -145,441 |
| 法人税等の支払額 | -466,713 | -566,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,056 | 2,808,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -1,599,625 | -2,640,829 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 637,766 | 1,600,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561,270 | -545,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,899 | 31,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,751 | -9,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,623 | -2,042 |
| 連結範囲の変更に伴う持分の取得による収入 | － | 220,510 |
| 長期預り金の受入による収入 | 3,691 | 2,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,479,913 | -1,343,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 294,000 | 469,999 |
| 長期借入れによる収入 | 86,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212,458 | -1,368,001 |
| 社債償還による支出 | -250,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -176,535 | -190,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -5 |
| 配当金の支払額 | -30,364 | -40,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -420 | -420 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29,563 | -32,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,381 | -811,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,412,238 | 652,991 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,160,904 | 3,813,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
