越後交通の貸借対照表

【提出】

2024年6月28日 15:03

【資料】

有価証券報告書-第144期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,740,602	5,197,909
受取手形	5,213,016	5,020,316
商品及び製品	689,388	567,263
仕掛品	84,514	89,340
原材料及び貯蔵品	160,923	157,215
未収還付法人税等	23,937	21,550
その他	324,182	196,206
貸倒引当金	-8,341	-30,972
流動資産計	11,228,223	11,218,830
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	14,212,782	14,038,416
減価償却累計額及び減損損失累計額	-11,430,934	-11,226,528
建物及び構築物（純額）	2,781,847	2,811,887
機械及び装置	1,204,902	1,140,642
減価償却累計額	-965,636	-947,550
機械及び装置（純額）	239,265	193,092
車両運搬具	3,923,259	3,593,972
減価償却累計額	-3,658,113	-3,249,215
車両運搬具（純額）	265,145	344,756
工具	404,896	383,047
減価償却累計額及び減損損失累計額	-368,258	-344,121
工具	36,638	38,925
土地	11,127,647	11,127,141
リース資産	1,090,807	1,019,797
減価償却累計額	-687,329	-587,722
リース資産（純額）	403,477	432,075
建設仮勘定	72,441	32,187
有形固定資産合計	14,926,464	14,980,067
無形固定資産
のれん	38,068	－
その他	71,257	108,113
無形固定資産合計	109,325	108,113
投資その他の資産
投資有価証券	2,319,017	2,723,731
関係会社株式	58,992	253,299
繰延税金資産	72,766	64,840
その他	346,736	346,281
貸倒引当金	-8,046	-8,046
投資その他の資産合計	2,789,466	3,380,106
固定資産計	17,825,256	18,468,287
資産の部合計	29,053,480	29,687,118
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,397,596	3,151,954
短期借入金	1,181,000	1,286,002
１年内償還予定の社債	－	250,000
１年内返済予定の長期借入金	816,733	1,201,686
未払金及び未払費用	455,907	522,586
リース債務	184,083	164,084
未払法人税等	248,018	309,448
未払消費税等	257,817	323,941
賞与引当金	153,880	159,959
役員賞与引当金	25,492	28,412
未成工事受入金	223,904	83,134
その他	610,196	643,789
流動負債計	7,554,630	8,124,998
固定負債
社債	250,000	－
長期借入金	6,108,213	4,934,964
リース債務	269,633	347,858
繰延税金負債	1,503,963	1,603,494
役員退職慰労引当金	107,615	110,713
退職給付に係る負債	956,846	892,817
資産除去債務	64,793	65,339
長期預り金	346,158	339,985
その他	7,493	5,960
固定負債計	9,614,717	8,301,134
負債の部合計	17,169,348	16,426,132
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	480,000
資本剰余金	24,519	44,941
利益剰余金	9,070,882	10,142,236
自己株式	-9,123	-9,171
株主資本合計	9,593,778	10,658,007
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	678,251	937,416
退職給付に係る調整累計額	27,064	37,180
その他の包括利益累計額合計	705,316	974,596
非支配株主持分	1,585,037	1,628,381
純資産の部合計	11,884,132	13,260,985
負債・純資産合計	29,053,480	29,687,118

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	873,823	627,206
受取手形	465,608	507,812
未収入金	37,401	17,389
未収還付法人税等	23,937	19,847
未成工事支出金	21,180	6,286
分譲土地建物	38,933	37,225
商品及び製品	91,395	102,399
原材料及び貯蔵品	64,392	65,216
前払費用	12,293	13,181
その他	98,383	100,689
貸倒引当金	-477	-517
流動資産計	1,726,872	1,496,736
固定資産
有形固定資産
建物	866,208	858,936
構築物	79,980	81,747
機械及び装置	58,212	44,770
車両運搬具	160,941	204,837
工具	10,777	11,196
土地	2,649,137	2,649,137
リース資産	283,451	232,205
建設仮勘定	42,202	14,678
有形固定資産合計	4,150,911	4,097,510
無形固定資産
ソフトウエア	8,535	12,364
リース資産	4,006	28,992
その他	11,276	11,232
無形固定資産合計	23,817	52,589
投資その他の資産
投資有価証券	2,109,687	2,490,526
関係会社株式	878,358	883,389
関係会社長期貸付金	73,000	73,000
長期前払費用	20,903	16,324
その他	169,354	155,942
貸倒引当金	-7,887	-7,887
投資その他の資産合計	3,243,416	3,611,296
固定資産計	7,418,146	7,761,396
資産の部合計	9,145,018	9,258,133
負債の部
流動負債
支払手形	87,389	76,115
買掛金	140,343	127,287
短期借入金	1,051,000	1,256,002
１年内返済予定の長期借入金	562,500	562,500
未払金	100,154	122,118
未払費用	127,543	126,188
リース債務	140,314	111,799
未払法人税等	12,647	12,574
未払消費税等	31,190	30,920
未成工事受入金	17,598	2,481
預り金	12,833	11,880
前受金	12,215	18,523
前受収益	81,648	84,011
賞与引当金	54,390	59,171
役員賞与引当金	3,825	4,200
設備関係支払手形	21,084	39,385
流動負債計	2,456,678	2,645,161
固定負債
長期借入金	3,187,500	2,625,000
長期未払金	1,532	－
リース債務	183,763	182,632
繰延税金負債	228,361	331,850
退職給付引当金	664,008	627,991
役員退職慰労引当金	12,792	15,592
資産除去債務	1,169	1,169
長期預り金	110,074	110,716
固定負債計	4,389,202	3,894,952
負債の部合計	6,845,881	6,540,113
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	480,000
資本剰余金
資本準備金	51,962	51,962
その他資本剰余金	－	27,500
資本剰余金合計	51,962	79,462
利益剰余金
利益準備金	126,875	126,875
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	973,103	1,156,213
利益剰余金合計	1,099,978	1,283,088
自己株式	-6,383	-6,430
株主資本合計	1,653,058	1,836,121
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	646,079	881,898
その他の包括利益累計額合計	646,079	881,898
純資産の部合計	2,299,137	2,718,019
負債・純資産合計	9,145,018	9,258,133

越後交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算