越後交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,804 | 246,394 |
| 減価償却費 | 803,149 | 773,524 |
| 減損損失 | － | 223,106 |
| のれん償却額 | 38,068 | 38,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,892 | 14,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,470 | 2,654 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 110 | 1,901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,159 | -59,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -819 | 4,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,522 | -85,388 |
| 支払利息 | 126,728 | 124,508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,997 | 16,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -292,040 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,005 | -15,137 |
| 有形固定資産除却損 | 10,357 | 3,115 |
| 固定資産圧縮損 | 56,330 | 31,397 |
| その他の営業外損益（△は益） | -2,142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,834 | -773,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,352 | 389,407 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,188 | 32,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,416 | 346,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,182 | 112,834 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,847 | -418,992 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -59,159 | 80,526 |
| その他 | 14,229 | -16,225 |
| 小計 | 1,026,570 | 1,073,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,992 | 44,294 |
| 利息の支払額 | -127,354 | -125,833 |
| 法人税等の支払額 | -329,229 | -365,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,978 | 625,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -647,249 | -642,955 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 659,920 | 660,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821,844 | -487,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,959 | 32,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,516 | -8,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,237 | -1,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292,500 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 28,448 | 1,020 |
| 長期預り金の返還による支出 | -6,284 | -2,869 |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,201 | 3,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,101 | -346,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,082,000 | 758,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427,538 | -1,040,551 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -283,796 | -273,622 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -50 |
| 配当金の支払額 | -40,495 | -25,309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -252 | -210 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,126 | -25,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,255 | -706,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,621 | -427,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,017,142 | 3,589,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
