越後交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -179,243 | -270,890 |
| 減価償却費 | 364,857 | 380,432 |
| 減損損失 | 14,287 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,989 | -10,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,218 | 8,174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,470 | -12,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,208 | -63,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,971 | -5,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,654 | -29,053 |
| 支払利息 | 48,030 | 42,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,372 | -13,173 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,134 | -1,096 |
| 有形固定資産除却損 | 6,712 | 250 |
| 固定資産圧縮損 | 1,830 | 1,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,108 | 857,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272,154 | -1,156,996 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,092 | 215,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,901 | -610,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,700 | -44,090 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,001 | 437,595 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -93,295 | 17,805 |
| その他 | -32,568 | -8,730 |
| 小計 | -404,122 | -266,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,017 | 27,788 |
| 利息の支払額 | -48,253 | -41,341 |
| 法人税等の支払額 | -232,057 | -169,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -669,415 | -449,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -46,913 | -549,341 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 38,400 | 565,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,305 | -237,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,189 | 2,146 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,236 | -2,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -648 | -710 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,067 | 14,253 |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,303 | -926 |
| 長期預り金の受入による収入 | 595 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,755 | -208,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310,800 | 748,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 279,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -624,229 | -749,900 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -154,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116,979 | -132,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -39 |
| 配当金の支払額 | -40,511 | -40,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,153 | -48,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,037,324 | -707,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,556,878 | 1,849,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
