越後交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -270,890 | -316,264 |
| 減価償却費 | 380,432 | 372,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,107 | 2,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,174 | 12,688 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,610 | -12,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,859 | 3,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,110 | -7,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,053 | -32,899 |
| 支払利息 | 42,006 | 42,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,173 | -7,755 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,096 | -4,138 |
| 有形固定資産除却損 | 250 | 1,469 |
| 固定資産圧縮損 | 1,228 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 857,614 | 1,459,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,156,996 | -439,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 215,115 | 82,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -610,680 | -1,098,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,090 | 10,682 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 437,595 | 471,334 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 17,805 | -134,725 |
| その他 | -8,730 | -1,620 |
| 小計 | -266,175 | 402,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,788 | 28,889 |
| 利息の支払額 | -41,341 | -35,213 |
| 法人税等の支払額 | -169,986 | -149,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -449,714 | 246,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -549,341 | -560,418 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 565,022 | 554,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,397 | -158,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,146 | 4,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,146 | -394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710 | -793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,472 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14,253 | 2,314 |
| 長期預り金の返還による支出 | -926 | -1,526 |
| 長期預り金の受入による収入 | 542 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,558 | -148,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 748,000 | 233,200 |
| 長期借入れによる収入 | 279,968 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -749,900 | -2,200,152 |
| 社債の償還による支出 | -154,000 | -4,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -132,141 | -145,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -92 |
| 配当金の支払額 | -40,506 | -40,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,830 | 392,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -707,103 | 490,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981,118 | 2,471,840 |
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