越後交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第140期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -316,264 | -80,814 |
| 減価償却費 | 372,281 | 387,246 |
| のれん償却額 | － | 19,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,279 | -1,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,688 | 19,467 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,400 | -17,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,536 | -7,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,067 | 1,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,899 | -36,619 |
| 支払利息 | 42,498 | 64,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,572 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,755 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,138 | -1,983 |
| 有形固定資産除却損 | 1,469 | 15,179 |
| 固定資産圧縮損 | 260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,459,987 | 689,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -439,862 | -391,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82,268 | 22,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,098,073 | -1,076,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,682 | -7,637 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 471,334 | 381,304 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -134,725 | -126,859 |
| その他 | -1,620 | -5,925 |
| 小計 | 402,906 | -155,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,889 | 36,619 |
| 利息の支払額 | -35,213 | -64,993 |
| 法人税等の支払額 | -149,744 | -222,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,838 | -405,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -560,418 | -623,444 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 554,515 | 618,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,611 | -161,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,443 | 4,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -6,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -793 | -835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,472 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,314 | -10,630 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,526 | -453 |
| 長期預り金の受入による収入 | 144 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,854 | -180,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 233,200 | 188,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200,152 | -442,749 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -145,506 | -141,415 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -68 |
| 配当金の支払額 | -40,501 | -40,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,737 | -346,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,721 | -933,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,512,320 | 2,579,291 |
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