越後交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -80,814 | -695,000 |
| 減価償却費 | 387,246 | 384,025 |
| のれん償却額 | 19,034 | 19,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,573 | -857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,467 | 15,401 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,770 | -17,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,707 | -49,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,714 | -5,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,619 | -86,642 |
| 支払利息 | 64,040 | 62,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 66 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,983 | -1,742 |
| 有形固定資産除却損 | 15,179 | 1,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 689,451 | 1,194,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391,483 | -781,348 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,350 | -5,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,076,509 | -762,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,637 | -17,718 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 381,304 | 956,056 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -126,859 | -47,413 |
| その他 | -5,925 | -4,228 |
| 小計 | -155,095 | 157,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,619 | 87,431 |
| 利息の支払額 | -64,993 | -61,672 |
| 法人税等の支払額 | -222,164 | -227,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -405,633 | -44,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -623,444 | -622,024 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 618,091 | 637,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,648 | -397,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,952 | 3,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,834 | -5,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -835 | -13,712 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,630 | 35,021 |
| 長期預り金の返還による支出 | -453 | -186 |
| 長期預り金の受入による収入 | 148 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,654 | -362,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 188,200 | 55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,749 | -468,855 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,415 | -138,513 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -21 |
| 配当金の支払額 | -40,497 | -40,495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,740 | 166,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -933,029 | -240,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,579,291 | 3,637,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
