越後交通の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,532,590 | 4,276,804 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,777,064 | 4,582,314 |
| たな卸資産 | 987,195 | 1,768,544 |
| その他 | 280,350 | 281,042 |
| 貸倒引当金 | -10,620 | -5,223 |
| 流動資産計 | 11,566,580 | 10,903,483 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,988,606 | 2,984,247 |
| 土地 | 10,984,470 | 11,007,708 |
| その他（純額） | 1,299,702 | 1,562,598 |
| 有形固定資産合計 | 15,272,778 | 15,554,554 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 152,273 | 133,238 |
| その他 | 90,086 | 88,410 |
| 無形固定資産合計 | 242,359 | 221,649 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,178,198 | 2,280,652 |
| 関係会社株式 | 58,992 | 58,992 |
| その他 | 676,721 | 612,594 |
| 貸倒引当金 | -8,049 | -8,048 |
| 投資その他の資産合計 | 2,905,863 | 2,944,191 |
| 固定資産計 | 18,421,001 | 18,720,395 |
| 資産の部合計 | 28,244,248 | 29,623,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,204,638 | 2,464,385 |
| 短期借入金 | 2,186,000 | 2,241,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 799,305 | 660,740 |
| 未払金及び未払費用 | 514,960 | 464,929 |
| リース債務 | 266,202 | 303,444 |
| 未払法人税等 | 232,637 | 103,348 |
| 未払消費税等 | 308,941 | 259,141 |
| 賞与引当金 | 155,996 | 171,398 |
| その他 | 1,480,069 | 2,379,334 |
| 流動負債計 | 9,148,752 | 9,047,724 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金 | 5,701,616 | 6,131,326 |
| リース債務 | 569,408 | 720,818 |
| 役員退職慰労引当金 | 81,776 | 80,919 |
| 退職給付に係る負債 | 1,132,053 | 1,086,769 |
| 資産除去債務 | 43,775 | 43,925 |
| 長期預り金 | 368,658 | 364,908 |
| その他 | 1,259,100 | 1,471,452 |
| 固定負債計 | 9,406,390 | 10,150,121 |
| 負債の部合計 | 18,555,143 | 19,197,845 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 507,500 | 507,500 |
| 資本剰余金 | 43,558 | 43,558 |
| 利益剰余金 | 8,782,150 | 7,676,575 |
| 自己株式 | -8,705 | -8,726 |
| 株主資本合計 | 9,324,503 | 8,218,906 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 670,274 | 732,736 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 27,526 | 24,439 |
| その他の包括利益累計額合計 | 697,800 | 757,175 |
| 非支配株主持分 | 1,410,135 | 1,449,950 |
| 純資産の部合計 | 10,822,143 | 10,426,032 |
| 負債・純資産合計 | 29,987,582 | 29,623,878 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,491,923 | 1,246,950 |
| 受取手形 | 30,089 | 54,174 |
| 売掛金 | 577,687 | 301,144 |
| 完成工事未収入金 | 50,847 | 74,885 |
| たな卸資産 | 202,827 | 342,586 |
| その他 | 55,928 | 124,073 |
| 貸倒引当金 | -666 | -439 |
| 流動資産計 | 2,408,637 | 2,143,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,287,123 | 1,238,599 |
| 土地 | 2,626,213 | 2,649,201 |
| リース資産 | 604,143 | 709,605 |
| その他（純額） | 315,324 | 328,257 |
| 有形固定資産合計 | 4,832,804 | 4,925,664 |
| 無形固定資産 | 48,048 | 45,401 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,972,171 | 2,059,671 |
| 関係会社株式 | 864,561 | 864,561 |
| その他 | 413,745 | 361,398 |
| 貸倒引当金 | -7,890 | -7,889 |
| 投資その他の資産合計 | 3,242,587 | 3,277,741 |
| 固定資産計 | 8,123,440 | 8,248,807 |
| 資産の部合計 | 10,532,078 | 10,392,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 114,079 | 90,612 |
| 買掛金 | 164,525 | 166,798 |
| 短期借入金 | 1,516,000 | 1,531,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 360,000 | 360,000 |
| リース債務 | 224,787 | 250,314 |
| 未払法人税等 | 12,914 | 2,468 |
| 賞与引当金 | 72,831 | 82,672 |
| その他 | 518,984 | 594,135 |
| 流動負債計 | 2,984,121 | 3,078,002 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,757,500 | 3,177,500 |
| 退職給付引当金 | 827,591 | 797,012 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,178 | 9,355 |
| 長期預り金 | 110,860 | 110,719 |
| リース債務 | 458,384 | 550,938 |
| 資産除去債務 | 1,169 | 1,169 |
| その他 | － | 201,233 |
| 固定負債計 | 4,164,683 | 4,847,928 |
| 負債の部合計 | 7,148,804 | 7,925,930 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 507,500 | 507,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 51,962 | 51,962 |
| 資本剰余金合計 | 51,962 | 51,962 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 126,875 | 126,875 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,060,449 | 1,082,590 |
| 利益剰余金合計 | 2,187,324 | 1,209,465 |
| 自己株式 | -5,965 | -5,986 |
| 株主資本合計 | 2,740,822 | 1,762,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 642,450 | 703,309 |
| その他の包括利益累計額合計 | 642,450 | 703,309 |
| 純資産の部合計 | 3,127,341 | 2,466,251 |
| 負債・純資産合計 | 10,532,078 | 10,392,181 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -16,999,602 | -16,725,265 |
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