越後交通の貸借対照表

【提出】

2021年12月28日 9:27

【資料】

半期報告書-第142期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,659,541	3,775,620
受取手形及び売掛金	5,486,230	－
受取手形	－	4,574,899
棚卸資産	1,017,547	1,139,867
その他	327,646	183,622
貸倒引当金	-9,803	-7,367
流動資産計	11,481,163	9,666,642
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,139,811	3,058,684
土地	11,007,708	11,007,708
その他（純額）	1,319,437	1,207,673
有形固定資産合計	15,466,957	15,274,066
無形固定資産
のれん	114,204	95,170
その他	91,259	88,504
無形固定資産合計	205,464	183,675
投資その他の資産
投資有価証券	2,122,275	2,119,407
関係会社株式	58,992	58,992
その他	594,914	534,929
貸倒引当金	-8,046	-8,046
投資その他の資産合計	2,768,136	2,705,282
固定資産計	18,440,558	18,163,024
資産の部合計	29,921,721	27,829,667
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,947,605	1,870,584
短期借入金	1,846,000	2,056,000
１年内返済予定の長期借入金	1,095,553	1,087,517
未払金及び未払費用	445,170	423,004
リース債務	289,564	278,508
未払法人税等	251,191	125,379
未払消費税等	327,981	349,430
賞与引当金	152,526	150,217
その他	1,501,518	1,088,392
流動負債計	8,857,113	7,429,034
固定負債
社債	200,000	200,000
長期借入金	6,059,830	5,784,643
リース債務	586,517	452,726
繰延税金負債	1,455,970	1,470,675
役員退職慰労引当金	91,669	95,858
退職給付に係る負債	1,066,333	1,052,345
資産除去債務	67,083	63,984
長期預り金	358,678	353,889
その他	6,834	6,544
固定負債計	9,892,915	9,480,667
負債の部合計	18,750,029	16,909,701
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金	37,247	37,247
利益剰余金	8,536,306	8,242,272
自己株式	-8,751	-8,778
株主資本合計	9,072,302	8,778,242
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	590,821	596,624
退職給付に係る調整累計額	37,646	33,434
その他の包括利益累計額合計	628,468	630,059
非支配株主持分	1,470,921	1,511,664
純資産の部合計	11,171,692	10,919,965
負債・純資産合計	29,921,721	27,829,667

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,586,555	1,404,929
受取手形	17,898	－
売掛金	505,873	－
完成工事未収入金	65,533	－
受取手形	－	375,042
棚卸資産	296,127	249,247
その他	202,366	73,188
貸倒引当金	-605	-385
流動資産計	2,673,749	2,102,023
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,191,719	1,152,556
土地	2,649,201	2,649,201
リース資産	600,297	484,564
その他（純額）	290,792	314,511
有形固定資産合計	4,732,010	4,600,834
無形固定資産	42,380	39,343
投資その他の資産
投資有価証券	1,886,187	1,894,362
関係会社株式	868,995	868,995
その他	355,752	354,407
貸倒引当金	-7,887	-7,887
投資その他の資産合計	3,103,047	3,109,877
固定資産計	7,877,438	7,750,055
資産の部合計	10,551,188	9,852,079
負債の部
流動負債
支払手形	100,111	102,034
買掛金	165,050	140,769
短期借入金	1,516,000	1,501,000
１年内返済予定の長期借入金	357,500	352,500
リース債務	239,805	229,624
未払法人税等	5,907	5,706
賞与引当金	62,332	61,373
その他	488,706	553,598
流動負債計	2,935,413	2,946,607
固定負債
長期借入金	3,400,000	3,225,000
退職給付引当金	788,149	766,229
役員退職慰労引当金	10,517	10,330
長期預り金	108,297	108,380
リース債務	440,153	321,314
資産除去債務	1,169	1,169
その他	187,212	190,109
固定負債計	4,935,500	4,622,533
負債の部合計	7,870,914	7,569,141
純資産の部
株主資本
資本金	507,500	507,500
資本剰余金
資本準備金	51,962	51,962
資本剰余金合計	51,962	51,962
利益剰余金
利益準備金	126,875	126,875
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,447,634	1,043,723
利益剰余金合計	1,574,509	1,170,598
自己株式	-6,011	-6,037
株主資本合計	2,127,960	1,724,023
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	552,313	558,914
その他の包括利益累計額合計	552,313	558,914
純資産の部合計	2,680,274	2,282,937
負債・純資産合計	10,551,188	9,852,079

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-16,862,972	-16,916,503

越後交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算