越後交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第142期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -695,000 | -286,833 |
| 減価償却費 | 384,025 | 375,667 |
| のれん償却額 | 19,034 | 19,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -857 | 4,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,401 | -2,308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,260 | -17,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,725 | -20,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,397 | -2,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,642 | -27,901 |
| 支払利息 | 62,535 | 63,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 66 | 12,075 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,742 | -5,640 |
| 有形固定資産除却損 | 1,266 | 1,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,194,749 | 911,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -781,348 | -122,319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,969 | 149,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -762,765 | -1,098,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,718 | 22,485 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 956,056 | -135,103 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -47,413 | 1,206 |
| その他 | -4,228 | -8,830 |
| 小計 | 157,064 | -166,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,431 | 27,899 |
| 利息の支払額 | -61,672 | -64,547 |
| 法人税等の支払額 | -227,740 | -253,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,916 | -456,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -622,024 | -620,250 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 637,320 | 618,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,402 | -188,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,768 | 10,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,745 | -1,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,712 | -917 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 35,021 | -6,478 |
| 長期預り金の返還による支出 | -186 | -1,383 |
| 長期預り金の受入による収入 | 525 | 1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,435 | -189,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,000 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 108,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,855 | -391,557 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138,513 | -141,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -26 |
| 配当金の支払額 | -40,495 | -25,309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -252 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,861 | -240,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,490 | -886,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,017,142 | 3,131,120 |
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