越後交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第143期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -286,833 | -233,307 |
| 減価償却費 | 375,667 | 330,836 |
| のれん償却額 | 19,034 | 19,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,189 | -8,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,308 | -6,648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,370 | -19,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,047 | -36,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,435 | -7,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,901 | -31,928 |
| 支払利息 | 63,717 | 60,624 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,075 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,640 | -5,434 |
| 有形固定資産除却損 | 1,693 | 738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 911,330 | 1,674,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,319 | -347,580 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 149,667 | 16,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,098,511 | -982,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,485 | -172,713 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -135,103 | 284,840 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,206 | -184,450 |
| その他 | -8,830 | -3,332 |
| 小計 | -166,234 | 346,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,899 | 31,922 |
| 利息の支払額 | -64,547 | -60,705 |
| 法人税等の支払額 | -253,558 | -187,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -456,441 | 129,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -620,250 | -616,655 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 618,149 | 618,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,990 | -199,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,891 | 7,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,494 | -2,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -917 | -932 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,478 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,383 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,466 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,006 | -194,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -148,000 |
| 長期借入れによる収入 | 108,334 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,557 | -339,352 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,804 | -130,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -270 |
| 配当金の支払額 | -25,309 | -20,246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,572 | -538,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -886,021 | -602,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,589,949 | 2,986,958 |
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