越後交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -233,307 | 144,257 |
| 減価償却費 | 330,836 | 316,926 |
| のれん償却額 | 19,034 | 19,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,863 | -2,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,648 | 2,140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,271 | -25,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,976 | -23,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,378 | -2,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,928 | -26,482 |
| 支払利息 | 60,624 | 56,746 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 33 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -10,889 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,434 | -14,760 |
| 有形固定資産除却損 | 738 | 10,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,674,429 | 643,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -347,580 | -384,443 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,064 | 83,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -982,418 | -881,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,713 | 5,857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 284,840 | 307,093 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -184,450 | -57,134 |
| その他 | -3,332 | -1,738 |
| 小計 | 346,298 | 170,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,922 | 32,696 |
| 利息の支払額 | -60,705 | -55,846 |
| 法人税等の支払額 | -187,644 | -240,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,870 | -93,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -616,655 | -616,411 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 618,155 | 618,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,873 | -311,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,255 | 35,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,560 | -1,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -932 | -953 |
| 長期預り金の受入による収入 | 248 | 2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,363 | -273,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148,000 | -88,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,352 | -488,462 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -130,207 | -89,705 |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | -37 |
| 配当金の支払額 | -20,246 | -25,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -420 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,497 | -622,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602,990 | -989,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,986,958 | 3,126,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
