越後交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,257 | 435,032 |
| 減価償却費 | 316,926 | 330,432 |
| 減損損失 | － | 42,500 |
| のれん償却額 | 19,034 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,402 | 6,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,140 | 11,268 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,492 | -28,412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,295 | -9,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,014 | -5,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,482 | -29,516 |
| 支払利息 | 56,746 | 61,781 |
| 投資有価証券評価損 | 10,608 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,889 | -6,264 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,760 | -25,703 |
| 有形固定資産除却損 | 10,257 | 912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643,593 | 1,174,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -384,443 | -296,280 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 83,898 | 7,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -881,731 | -580,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,857 | -81,275 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 307,093 | 252,570 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -57,134 | -176,169 |
| その他 | -1,738 | -3,136 |
| 小計 | 170,029 | 1,079,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,696 | 35,516 |
| 利息の支払額 | -55,846 | -62,520 |
| 法人税等の支払額 | -240,243 | -305,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,363 | 747,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -616,411 | -717,317 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 618,161 | 618,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,007 | -251,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,534 | 25,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,705 | -6,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -953 | -1,051 |
| 長期預り金の受入による収入 | 2,600 | 1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,780 | -330,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,000 | 306,998 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 86,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,462 | -815,901 |
| 社債償還による支出 | － | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89,705 | -83,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -9 |
| 配当金の支払額 | -25,304 | -30,364 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -630 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622,139 | -736,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -989,283 | -319,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,126,307 | 4,253,355 |
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