越後交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,032 | 616,328 |
| 減価償却費 | 330,432 | 336,254 |
| 減損損失 | 42,500 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,105 | 5,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,268 | 9,748 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,412 | -35,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,385 | -37,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,936 | -4,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,516 | -47,250 |
| 支払利息 | 61,781 | 69,514 |
| 投資有価証券評価損 | － | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,264 | -28,639 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25,703 | -15,106 |
| 有形固定資産除却損 | 912 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,174,552 | 598,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -296,280 | -55,270 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,504 | -59,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580,687 | 204,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,275 | 30,772 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 252,570 | 265,080 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -176,169 | -103,967 |
| その他 | -3,136 | -1,105 |
| 小計 | 1,079,892 | 1,747,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,516 | 53,250 |
| 利息の支払額 | -62,520 | -70,006 |
| 法人税等の支払額 | -305,317 | -322,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,571 | 1,409,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -717,317 | -2,219,251 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 618,166 | 1,580,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,389 | -239,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,975 | 19,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,299 | -5,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,051 | -1,314 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,309 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,607 | -864,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 306,998 | 468,998 |
| 長期借入れによる収入 | 86,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -815,901 | -433,167 |
| 社債償還による支出 | -200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83,053 | -101,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| 配当金の支払額 | -30,364 | -40,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -420 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736,751 | -106,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,787 | 437,716 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,253,355 | 3,598,621 |
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