越後交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 75,925 | -179,243 |
| 減価償却費 | 334,415 | 364,857 |
| 減損損失 | － | 14,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,681 | -5,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,915 | 9,218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,420 | -12,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,202 | -4,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,930 | -2,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,681 | -27,654 |
| 支払利息 | 52,825 | 48,030 |
| 補助金収入 | -4,087 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,771 | -19,372 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36,018 | -9,134 |
| 有形固定資産除却損 | 3,948 | 6,712 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,830 |
| その他の特別損益（△は益） | -24,760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 499,785 | 27,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,901 | -272,154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,207 | 12,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822,648 | -292,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,944 | 23,700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,615 | 40,001 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 34,839 | -93,295 |
| その他 | -40,594 | -32,568 |
| 小計 | -137,163 | -404,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,681 | 15,017 |
| 利息の支払額 | -53,510 | -48,253 |
| 法人税等の支払額 | -107,406 | -232,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271,398 | -669,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -37,677 | -46,913 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 93,675 | 38,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,877 | -276,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,051 | 11,189 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -5,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -556 | -648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券清算による収入 | 502 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,072 | 4,067 |
| 長期預り金の返還による支出 | -4,512 | -2,303 |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,020 | 595 |
| その他 | 30,390 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,660 | -282,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 236,000 | 310,800 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611,967 | -624,229 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -4,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116,338 | -116,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -24 |
| 配当金の支払額 | -40,512 | -40,511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,080 | -85,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,017,139 | -1,037,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,874,386 | 1,837,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
