越後交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -259,417 | 75,925 |
| 減価償却費 | 349,233 | 334,415 |
| 負ののれん償却額 | -39,456 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,396 | -8,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,017 | 13,915 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,270 | -10,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,032 | -12,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -387 | -4,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,129 | -26,681 |
| 支払利息 | 59,785 | 52,825 |
| 社債発行費 | 1,813 | － |
| 補助金収入 | -2,895 | -4,087 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,576 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,565 | -16,771 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -64,365 | -36,018 |
| 有形固定資産除却損 | 770 | 3,948 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -24,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,245,096 | 499,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235,498 | -150,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 118,223 | 13,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,190,255 | -822,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,097 | -92,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 265,891 | 85,615 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -103,033 | 34,839 |
| その他 | 29,100 | -40,594 |
| 小計 | 208,931 | -137,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,129 | 26,681 |
| 利息の支払額 | -57,687 | -53,510 |
| 法人税等の支払額 | -126,527 | -107,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,845 | -271,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -102,870 | -37,677 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 20,400 | 93,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,128 | -433,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,873 | 37,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,525 | -556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,525 | 1,000 |
| 投資有価証券清算による収入 | － | 502 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,831 | 2,072 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -4,512 |
| 長期預り金の受入による収入 | 664 | 4,020 |
| その他 | 2,895 | 30,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,512 | -308,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 843,000 | 236,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,103,566 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,899,610 | -611,967 |
| 社債の発行による収入 | 148,186 | － |
| 社債の償還による支出 | -154,000 | -4,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96,961 | -116,338 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -52 |
| 配当金の支払額 | -50,644 | -40,512 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,748 | -437,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,415 | -1,017,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,379,571 | 2,362,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
