越後交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -202,421 | -259,417 |
| 減価償却費 | 318,910 | 349,233 |
| 減損損失 | 791 | － |
| 負ののれん償却額 | -39,456 | -39,456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,183 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,222 | -11,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,707 | -2,017 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,830 | -12,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,520 | -387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,065 | -24,129 |
| 支払利息 | 61,426 | 59,785 |
| 社債発行費 | 661 | 1,813 |
| 補助金収入 | -6,483 | -2,895 |
| 移転補償金 | -210,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,441 | -15,565 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,597 | -64,365 |
| 有形固定資産除却損 | 83,927 | 770 |
| 固定資産圧縮損 | 3,396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818,954 | 1,245,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489,853 | -235,498 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,024 | 118,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -815,243 | -1,190,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,762 | 87,097 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 310,890 | 265,891 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -129,461 | -103,033 |
| その他 | 11,461 | 29,100 |
| 小計 | -270,698 | 208,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,065 | 24,129 |
| 利息の支払額 | -63,720 | -57,687 |
| 法人税等の支払額 | -181,599 | -126,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -490,953 | 48,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -12,630 | -102,870 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 20,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551,290 | -227,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,820 | 68,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,010 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | -5,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,525 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16,125 | 2,831 |
| 長期預り金の返還による支出 | -510 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 368 | 664 |
| その他 | 214,212 | 2,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,636 | -233,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,500 | 843,000 |
| 長期借入れによる収入 | 626,410 | 1,103,566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -881,245 | -1,899,610 |
| 社債の発行による収入 | 39,338 | 148,186 |
| 社債の償還による支出 | － | -154,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89,276 | -96,961 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -74 |
| 配当金の支払額 | -40,521 | -50,644 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,269 | -106,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,122,859 | -291,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,487,518 | 2,196,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
