営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当連結会計年度末には2,487,518千円(前連結会計年度比829,681千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は206,737千円(同1,097,657千円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益723,785千円(同208,870千円減)及び、売上債権の増加176,431千円(同243,640千円減)並びに、仕入債務の減少205,948千円(同101,362千円増)等によるものです。

2015/03/26 10:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、206,737千円の資金を獲得しましたが、売上債権の増加、仕入債務の減少等により前連結会計年度に比べ1,097,657千円減少しました。投資活動によるキャッシュ・フローでは有形・無形固定資産の取得等により、前連結会計年度に比べ31,579千円多い672,384千円の資金を支出しました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済が増加したこと等により、前連結会計年度に比べ85,273千円の資金が減少しました。当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ829,681千円減少(同比25.0%減)し、2,487,518千円となりました。

2015/03/26 10:32