営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当中間連結会計期間末は、2,196,103千円(前中間連結会計期間比1,762千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、48,845千円(前年同期比539,798千円増)となりました。これは主として、減価償却費が349,233千円(同30,322千円増)によるものと、売上債権の減少額1,245,096千円(同426,142千円増)及び、仕入債務の減少額1,190,255千円(同375,012千円増)等によるものです。

2015/03/26 11:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少等により前中間連結会計期間に比べ獲得した資金は539,798千円増加し、48,845千円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出が減少したこと等により、前中間連結会計期間に比べ116,124千円少ない233,512千円の資金を支出しました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入れによる収入が増加したこと等により、前中間連結会計期間に比べ支出した資金は175,521千円減少しました。当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前中間連結会計期間末に比べ1,762千円増加(前年同期比0.0%増)し、2,196,103千円となりました。

2015/03/26 11:14