半期報告書-第140期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
4 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、それぞれ次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 3,112,000千円 | 2,882,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,115,000 | 1,270,000 |
| 差引額 | 1,997,000 | 1,612,000 |