半期報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)
※3 (イ)担保に供している資産並びに担保付債務
(担保資産)
上記のほか、連結子会社の借入金の担保として次のものを差し入れております。
(担保付債務)
(ロ)担保資産並びに担保付債務のうち財団抵当の内訳
(担保資産)
(担保付債務)
(担保資産)
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2023年9月30日) | |
現金及び預金 | 21百万円 | 21百万円 |
リース債権及びリース投資資産 | 2,247 | 2,233 |
割賦未収金 | 39,094 | 39,441 |
建物及び構築物 | 11,016 | 10,755 |
機械装置及び運搬具 | 1,306 | 1,178 |
土地 | 5,157 | 4,653 |
その他(有形固定資産) | 34 | 46 |
計 | 58,878 | 58,329 |
上記のほか、連結子会社の借入金の担保として次のものを差し入れております。
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2023年9月30日) | |
未経過リース契約債権 | 7,343百万円 | 7,942百万円 |
(担保付債務)
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2023年9月30日) | |
支払手形及び買掛金 | 27百万円 | 28百万円 |
短期借入金 | 6,885 | 6,792 |
長期借入金 | 23,075 | 20,858 |
受入敷金保証金 (流動負債のその他を含む) | 743 | 743 |
計 | 30,731 | 28,422 |
(ロ)担保資産並びに担保付債務のうち財団抵当の内訳
(担保資産)
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2023年9月30日) | |
建物及び構築物 | 2,958百万円 | 2,794百万円 |
機械装置及び運搬具 | 1,306 | 1,178 |
土地 | 947 | 947 |
その他 | 20 | 33 |
計 | 5,233 | 4,953 |
(担保付債務)
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2023年9月30日) | |
短期借入金 | 4,256百万円 | 4,233百万円 |
長期借入金 | 15,990 | 13,967 |
計 | 20,246 | 18,200 |