キャッシュ・フローの状況
2020年12月25日 11:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 27億3039万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億4672万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億8728万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 995,469 | -3,366,048 | 2,720,063 | -2,370,579 | -3,786,256 | 3,411,080 | 通期 | 4,382,385 | -7,190,710 | 1,998,565 | -2,808,325 | -8,310,946 | 2,251,835 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,584,983 | -4,362,846 | 3,405,707 | -2,777,863 | -4,653,276 | 3,008,612 | 通期 | 11,380,827 | -14,465,120 | 4,554,464 | -3,084,293 | -15,403,096 | 3,850,940 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,142,662 | -2,971,162 | 795,640 | -828,500 | - | 3,818,080 | 通期 | 11,332,464 | -5,634,684 | -5,012,680 | 5,697,780 | -6,280,694 | 4,536,039 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,200,932 | -3,118,459 | 659,872 | -1,917,527 | - | 3,278,384 | 通期 | 13,902,082 | -7,077,825 | -7,263,559 | 6,824,257 | -7,311,209 | 4,096,737 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,520,356 | -2,261,082 | 5,671,885 | -5,781,438 | -2,616,269 | 3,987,183 | 通期 | 3,583,947 | -6,424,459 | 3,358,838 | -2,840,512 | -6,829,875 | 4,615,064 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 700,842 | -4,748,929 | 3,004,339 | -4,048,087 | -4,966,746 | 3,571,316 | 通期 | 6,658,510 | -8,098,030 | 385,562 | -1,439,520 | -8,759,323 | 3,561,107 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,663,261 | -5,734,463 | 3,089,360 | -4,071,202 | -5,967,336 | 2,579,265 | 通期 | 7,389,927 | -12,570,866 | 5,012,100 | -5,180,939 | -12,759,683 | 3,392,269 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -98,893 | -5,183,970 | 5,601,015 | -5,282,863 | -5,291,972 | 3,710,419 | 通期 | 8,233,678 | -10,065,384 | 3,269,040 | -1,831,706 | -10,251,219 | 4,829,602 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,125,397 | -6,234,174 | -375,394 | -1,108,777 | -6,978,805 | 3,345,431 | 通期 | 14,023,419 | -11,130,093 | -3,401,605 | 2,893,326 | -12,053,821 | 4,321,323 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,436,499 | -4,452,263 | 5,638,663 | -5,888,762 | -5,077,815 | 4,071,224 | 通期 | 3,628,631 | -10,935,982 | 6,121,939 | -7,307,351 | -11,741,650 | 3,135,911 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,246,724 | -3,887,283 | 2,730,397 | -640,559 | -4,824,615 | 5,225,750 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 58億128万
- 2009年3月（連） -21.05%
- 45億8003万
- 2010年3月（連） +94.76%
- 89億2010万
- 2011年3月（連） -50.87%
- 43億8238万
- 2012年3月（連） +159.69%
- 113億8082万
- 2013年3月（連） -0.42%
- 113億3246万
- 2014年3月（連） +22.67%
- 139億208万
- 2015年3月（連） -74.22%
- 35億8394万
- 2016年3月（連） +85.79%
- 66億5851万
- 2017年3月（連） +10.98%
- 73億8992万
- 2018年3月（連） +11.42%
- 82億3367万
- 2019年3月（連） +70.32%
- 140億2341万
- 2020年3月（連） -74.12%
- 36億2863万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -122億5109万
- 2009年3月（連）投入-47.91%
- -63億8187万
- 2010年3月（連）投入-1.97%
- -62億5610万
- 2011年3月（連）投入+14.94%
- -71億9071万
- 2012年3月（連）投入+101.16%
- -144億6512万
- 2013年3月（連）投入-61.05%
- -56億3468万
- 2014年3月（連）投入+25.61%
- -70億7782万
- 2015年3月（連）投入-9.23%
- -64億2445万
- 2016年3月（連）投入+26.05%
- -80億9803万
- 2017年3月（連）投入+55.23%
- -125億7086万
- 2018年3月（連）投入-19.93%
- -100億6538万
- 2019年3月（連）投入+10.58%
- -111億3009万
- 2020年3月（連）投入-1.74%
- -109億3598万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -64億4981万
- 2009年3月（連）
- -18億184万
- 2010年3月（連） プラ転
- 26億6400万
- 2011年3月（連） マイ転
- -28億832万
- 2012年3月（連） -9.83%
- -30億8429万
- 2013年3月（連） プラ転
- 56億9778万
- 2014年3月（連） +19.77%
- 68億2425万
- 2015年3月（連） マイ転
- -28億4051万
- 2016年3月（連）
- -14億3952万
- 2017年3月（連） -259.91%
- -51億8093万
- 2018年3月（連）
- -18億3170万
- 2019年3月（連） プラ転
- 28億9332万
- 2020年3月（連） マイ転
- -73億735万
設備投資
- 2008年3月（連）
- -131億1027万
- 2009年3月（連）減少-47.17%
- -69億2618万
- 2010年3月（連）減少-0.31%
- -69億499万
- 2011年3月（連）増加+20.36%
- -83億1094万
- 2012年3月（連）増加+85.34%
- -154億309万
- 2013年3月（連）減少-59.22%
- -62億8069万
- 2014年3月（連）増加+16.41%
- -73億1120万
- 2015年3月（連）減少-6.58%
- -68億2987万
- 2016年3月（連）増加+28.25%
- -87億5932万
- 2017年3月（連）増加+45.67%
- -127億5968万
- 2018年3月（連）減少-19.66%
- -102億5121万
- 2019年3月（連）増加+17.58%
- -120億5382万
- 2020年3月（連）減少-2.59%
- -117億4165万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 37億7827万
- 2009年3月（連） -19.84%
- 30億2848万
- 2010年3月（連） +1.09%
- 30億6159万
- 2011年3月（連） -26.45%
- 22億5183万
- 2012年3月（連） +71.01%
- 38億5094万
- 2013年3月（連） +17.79%
- 45億3603万
- 2014年3月（連） -9.68%
- 40億9673万
- 2015年3月（連） +12.65%
- 46億1506万
- 2016年3月（連） -22.84%
- 35億6110万
- 2017年3月（連） -4.74%
- 33億9226万
- 2018年3月（連） +42.37%
- 48億2960万
- 2019年3月（連） -10.52%
- 43億2132万
- 2020年3月（連） -27.43%
- 31億3591万
Unlevered FCF#6
- 2008年3月（連）
- -37億7242万
- 2009年3月（連）
- -7400万
- 2010年3月（連）
- -5814万
- 2011年3月（連） 大幅減
- -6億4115万
- 2012年3月（連） 大幅減
- -79億8360万
- 2013年3月（連） プラ転
- 26億2021万
- 2014年3月（連） -64.36%
- 9億3384万
- 2015年3月（連） +118.55%
- 20億4091万
- 2016年3月（連） -44.45%
- 11億3368万
- 2017年3月（連） マイ転
- -40億6031万
- 2018年3月（連）
- -5億9413万
- 2019年3月（連） -207.92%
- -18億2946万
- 2020年3月（連） -31.5%
- -24億572万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.98%
- 2009年3月（連）
- 3.2%
- 2010年3月（連）
- 6.18%
- 2011年3月（連）
- 3.14%
- 2012年3月（連）
- 7.93%
- 2013年3月（連）
- 7.33%
- 2014年3月（連）
- 9.05%
- 2015年3月（連）
- 2.34%
- 2016年3月（連）
- 4.19%
- 2017年3月（連）
- 4.44%
- 2018年3月（連）
- 4.78%
- 2019年3月（連）
- 7.96%
- 2020年3月（連）
- 2.15%