キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 11:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -56億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,201 | -3,118 | 660 | -1,918 | - | 3,278 | 通期 | 13,902 | -7,078 | -7,264 | 6,824 | -7,311 | 4,097 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,520 | -2,261 | 5,672 | -5,781 | -2,616 | 3,987 | 通期 | 3,584 | -6,424 | 3,359 | -2,841 | -6,830 | 4,615 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 701 | -4,749 | 3,004 | -4,048 | -4,967 | 3,571 | 通期 | 6,659 | -8,098 | 386 | -1,440 | -8,759 | 3,561 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,663 | -5,734 | 3,089 | -4,071 | -5,967 | 2,579 | 通期 | 7,390 | -12,571 | 5,012 | -5,181 | -12,760 | 3,392 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -99 | -5,184 | 5,601 | -5,283 | -5,292 | 3,710 | 通期 | 8,234 | -10,065 | 3,269 | -1,832 | -10,251 | 4,830 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,125 | -6,234 | -375 | -1,109 | -6,979 | 3,345 | 通期 | 14,023 | -11,130 | -3,402 | 2,893 | -12,054 | 4,321 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,436 | -4,452 | 5,639 | -5,889 | -5,078 | 4,071 | 通期 | 3,629 | -10,936 | 6,122 | -7,307 | -11,742 | 3,136 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,247 | -3,887 | 2,730 | -641 | -4,825 | 5,226 | 通期 | 6,672 | -7,740 | 1,477 | -1,068 | -9,680 | 3,545 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 353 | -4,554 | 4,037 | -4,201 | -5,316 | 3,382 | 通期 | 6,910 | -7,662 | -111 | -751 | -8,940 | 2,682 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,993 | -3,497 | 362 | -505 | -3,519 | 2,539 | 通期 | 9,006 | -10,002 | 2,058 | -996 | -20,572 | 3,744 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,852 | -5,694 | 1,132 | 158 | -5,882 | 5,034 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 68億2425万
- 2015年3月（連） マイ転
- -28億4051万
- 2016年3月（連）
- -14億3952万
- 2017年3月（連） -259.91%
- -51億8093万
- 2018年3月（連）
- -18億3170万
- 2019年3月（連） プラ転
- 28億9332万
- 2020年3月（連） マイ転
- -73億735万
- 2021年3月（連）
- -10億6793万
- 2022年3月（連）
- -7億5125万
- 2023年3月（連） -32.64%
- -9億9642万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.05%
- 2015年3月（連）
- 2.34%
- 2016年3月（連）
- 4.19%
- 2017年3月（連）
- 4.44%
- 2018年3月（連）
- 4.78%
- 2019年3月（連）
- 7.96%
- 2020年3月（連）
- 2.15%
- 2021年3月（連）
- 4.28%
- 2022年3月（連）
- 4.61%
- 2023年3月（連）
- 5.83%