キャッシュ・フローの状況

2020年12月25日 11:10
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 27億3039万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億4672万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億8728万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2011年
3月期
連結
2Q995,469-3,366,0482,720,063-2,370,579-3,786,2563,411,080
通期4,382,385-7,190,7101,998,565-2,808,325-8,310,9462,251,835
2012年
3月期
連結
2Q1,584,983-4,362,8463,405,707-2,777,863-4,653,2763,008,612
通期11,380,827-14,465,1204,554,464-3,084,293-15,403,0963,850,940
2013年
3月期
連結
2Q2,142,662-2,971,162795,640-828,500-3,818,080
通期11,332,464-5,634,684-5,012,6805,697,780-6,280,6944,536,039
2014年
3月期
連結
2Q1,200,932-3,118,459659,872-1,917,527-3,278,384
通期13,902,082-7,077,825-7,263,5596,824,257-7,311,2094,096,737
2015年
3月期
連結
2Q-3,520,356-2,261,0825,671,885-5,781,438-2,616,2693,987,183
通期3,583,947-6,424,4593,358,838-2,840,512-6,829,8754,615,064
2016年
3月期
連結
2Q700,842-4,748,9293,004,339-4,048,087-4,966,7463,571,316
通期6,658,510-8,098,030385,562-1,439,520-8,759,3233,561,107
2017年
3月期
連結
2Q1,663,261-5,734,4633,089,360-4,071,202-5,967,3362,579,265
通期7,389,927-12,570,8665,012,100-5,180,939-12,759,6833,392,269
2018年
3月期
連結
2Q-98,893-5,183,9705,601,015-5,282,863-5,291,9723,710,419
通期8,233,678-10,065,3843,269,040-1,831,706-10,251,2194,829,602
2019年
3月期
連結
2Q5,125,397-6,234,174-375,394-1,108,777-6,978,8053,345,431
通期14,023,419-11,130,093-3,401,6052,893,326-12,053,8214,321,323
2020年
3月期
連結
2Q-1,436,499-4,452,2635,638,663-5,888,762-5,077,8154,071,224
通期3,628,631-10,935,9826,121,939-7,307,351-11,741,6503,135,911
2021年
3月期
連結
2Q3,246,724-3,887,2832,730,397-640,559-4,824,6155,225,750
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
58億128万
2009年3月(連) -21.05%
45億8003万
2010年3月(連) +94.76%
89億2010万
2011年3月(連) -50.87%
43億8238万
2012年3月(連) +159.69%
113億8082万
2013年3月(連) -0.42%
113億3246万
2014年3月(連) +22.67%
139億208万
2015年3月(連) -74.22%
35億8394万
2016年3月(連) +85.79%
66億5851万
2017年3月(連) +10.98%
73億8992万
2018年3月(連) +11.42%
82億3367万
2019年3月(連) +70.32%
140億2341万
2020年3月(連) -74.12%
36億2863万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-122億5109万
2009年3月(連)投入-47.91%
-63億8187万
2010年3月(連)投入-1.97%
-62億5610万
2011年3月(連)投入+14.94%
-71億9071万
2012年3月(連)投入+101.16%
-144億6512万
2013年3月(連)投入-61.05%
-56億3468万
2014年3月(連)投入+25.61%
-70億7782万
2015年3月(連)投入-9.23%
-64億2445万
2016年3月(連)投入+26.05%
-80億9803万
2017年3月(連)投入+55.23%
-125億7086万
2018年3月(連)投入-19.93%
-100億6538万
2019年3月(連)投入+10.58%
-111億3009万
2020年3月(連)投入-1.74%
-109億3598万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
63億3659万
2009年3月(連)資金調達
10億5205万
2010年3月(連)返済還元
-26億3089万
2011年3月(連)資金調達
19億9856万
2012年3月(連)資金調達
45億5446万
2013年3月(連)返済還元
-50億1268万
2014年3月(連)返済還元
-72億6355万
2015年3月(連)資金調達
33億5883万
2016年3月(連)資金調達
3億8556万
2017年3月(連)資金調達
50億1210万
2018年3月(連)資金調達
32億6904万
2019年3月(連)返済還元
-34億160万
2020年3月(連)資金調達
61億2193万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-64億4981万
2009年3月(連)
-18億184万
2010年3月(連) プラ転
26億6400万
2011年3月(連) マイ転
-28億832万
2012年3月(連) -9.83%
-30億8429万
2013年3月(連) プラ転
56億9778万
2014年3月(連) +19.77%
68億2425万
2015年3月(連) マイ転
-28億4051万
2016年3月(連)
-14億3952万
2017年3月(連) -259.91%
-51億8093万
2018年3月(連)
-18億3170万
2019年3月(連) プラ転
28億9332万
2020年3月(連) マイ転
-73億735万

設備投資

2008年3月(連)
-131億1027万
2009年3月(連)減少-47.17%
-69億2618万
2010年3月(連)減少-0.31%
-69億499万
2011年3月(連)増加+20.36%
-83億1094万
2012年3月(連)増加+85.34%
-154億309万
2013年3月(連)減少-59.22%
-62億8069万
2014年3月(連)増加+16.41%
-73億1120万
2015年3月(連)減少-6.58%
-68億2987万
2016年3月(連)増加+28.25%
-87億5932万
2017年3月(連)増加+45.67%
-127億5968万
2018年3月(連)減少-19.66%
-102億5121万
2019年3月(連)増加+17.58%
-120億5382万
2020年3月(連)減少-2.59%
-117億4165万

現金等#5

2008年3月(連)
37億7827万
2009年3月(連) -19.84%
30億2848万
2010年3月(連) +1.09%
30億6159万
2011年3月(連) -26.45%
22億5183万
2012年3月(連) +71.01%
38億5094万
2013年3月(連) +17.79%
45億3603万
2014年3月(連) -9.68%
40億9673万
2015年3月(連) +12.65%
46億1506万
2016年3月(連) -22.84%
35億6110万
2017年3月(連) -4.74%
33億9226万
2018年3月(連) +42.37%
48億2960万
2019年3月(連) -10.52%
43億2132万
2020年3月(連) -27.43%
31億3591万

Unlevered FCF#6

2008年3月(連)
-37億7242万
2009年3月(連)
-7400万
2010年3月(連)
-5814万
2011年3月(連) 大幅減
-6億4115万
2012年3月(連) 大幅減
-79億8360万
2013年3月(連) プラ転
26億2021万
2014年3月(連) -64.36%
9億3384万
2015年3月(連) +118.55%
20億4091万
2016年3月(連) -44.45%
11億3368万
2017年3月(連) マイ転
-40億6031万
2018年3月(連)
-5億9413万
2019年3月(連) -207.92%
-18億2946万
2020年3月(連) -31.5%
-24億572万

営業CFマージン

2008年3月(連)
3.98%
2009年3月(連)
3.2%
2010年3月(連)
6.18%
2011年3月(連)
3.14%
2012年3月(連)
7.93%
2013年3月(連)
7.33%
2014年3月(連)
9.05%
2015年3月(連)
2.34%
2016年3月(連)
4.19%
2017年3月(連)
4.44%
2018年3月(連)
4.78%
2019年3月(連)
7.96%
2020年3月(連)
2.15%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%