静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,731,184 | 2,374,982 |
| 減価償却費 | 8,173,978 | 8,479,378 |
| 長期前払費用償却額 | 25,894 | 26,179 |
| 有形固定資産除却損 | 203,965 | 133,114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,948 | -2,564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159,327 | -149,999 |
| 投資有価証券評価損 | 7,707 | 19,782 |
| 減損損失 | 749,711 | 86,883 |
| 固定資産圧縮損 | 325,874 | 497,545 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -334,563 | -537,588 |
| のれん償却額 | 29,592 | 29,592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81,765 | -62,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,221 | -13,147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,080 | 2,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,694 | -26,526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 76,319 | 85,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -180,425 | 77,919 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -307,073 | 845,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162,769 | -156,061 |
| 支払利息 | 345,542 | 547,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,259,613 | -1,717,322 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -46,854 | 61,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,284,274 | -1,266,284 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 266,159 | -862,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,411,460 | -2,151,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 170,721 | -571,304 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -184,489 | -79,597 |
| 小計 | 15,079,391 | 5,670,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198,727 | 191,771 |
| 利息の支払額 | -344,299 | -545,713 |
| 法人税等の支払額 | -910,400 | -1,687,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,023,419 | 3,628,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,401 | -73,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,000 | 148,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,911,921 | -11,284,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269,156 | 279,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,900 | -457,114 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 682,133 | 580,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352 | -513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248,833 | 150,558 |
| 貸付けによる支出 | -12,216 | -17,699 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,445 | 18,796 |
| その他の支出 | -479,982 | -419,012 |
| その他の収入 | 195,112 | 138,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,130,093 | -10,935,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,390,000 | 6,594,543 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -524,677 | -907,932 |
| 長期借入れによる収入 | 7,132,023 | 6,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,290,202 | -5,701,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,589 | -1,302 |
| 自己株式の売却による収入 | 646 | 1,800 |
| 配当金の支払額 | -149,385 | -209,128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,070 | -4,758 |
| その他の支出 | -175,350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,401,605 | 6,121,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508,279 | -1,185,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,321,323 | 3,135,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
